Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
14.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,15 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | B500 | ||
ISIN | LU1681048127 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,86 | +23,8 % | +72,0 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen | |
21,3 % | Consumer Discretionary |
20,9 % | Financials |
12,7 % | Technology |
11,9 % | Industrials |
10,9 % | Energy |
Nach Ländern | |
100,0 % | US |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 264,50 |
267,00 |
26.04.24 | 23:00 | 4.794 |
LT Lang & Schwarz | 264,25 |
266,75 |
26.04.24 | 22:59 | 3.603 |
LT Baader Bank | 263,932 |
266,676 |
26.04.24 | 21:59 | 451 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
264,9193
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
264,25
|
26.04.24 | 22:59 | 1 | 3.592 |
Stuttgart |
264,50
|
26.04.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
266,95
|
26.04.24 | 21:47 | 24 | 31 |
Düsseldorf |
264,50
|
26.04.24 | 21:46 | 0 | 14 |
Frankfurt |
264,55
|
26.04.24 | 21:28 | 0 | 8 |
Tradegate |
265,50
|
26.04.24 | 22:26 | 26 | 7 |
Xetra |
265,70
|
26.04.24 | 17:36 | 72 | 5 |
München |
266,55
|
26.04.24 | 16:36 | 0 | 4 |
Quotrix |
263,40
|
26.04.24 | 14:01 | 7 | 3 |
Anleihen FX |
263,55
|
26.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Euronext Paris |
264,05
|
26.04.24 | 09:04 | 1 | 2 |
Euronext Milan |
265,71
|
26.04.24 | 17:44 | -- | 1 |
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des S&P 500 Buyback Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex: die von den Indexbestandteilen gezahlt werden, sind in der Indexrendite enthalten. Der S&P 500 Buyback Index ist ein Aktienindex, der die 100 führenden Unternehmen des S&P 500 Index mit der höchsten Rückkaufquote in den letzten 12 Monaten repräsentiert.
Name | Amundi Luxembourg S.A. |
Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
Internet | www.amundi.lu |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Niederlass.. |
21,300 % | Consumer Discretionary | |
20,950 % | Financials | |
12,710 % | Technology | |
11,920 % | Industrials | |
10,880 % | Energy | |
8,750 % | Health Care | |
7,430 % | Communication Services | |
4,180 % | Materials | |
1,010 % | Real Estate | |
0,880 % | Consumer Staples |
1,230 % | VALERO ENERGY CORPORATION | |
1,190 % | MARATHON PETROLEUM CORP | |
1,180 % | UNITED RENTALS | |
1,180 % | RALPH LAUREN | |
1,180 % | STEEL DYNAMICS INC. | |
1,180 % | DIAMONDBACK ENERGY INC | |
1,180 % | META PLATFORMS INC-CLASS A | |
1,170 % | LAM RESEARCH CORP | |
1,140 % | TAPESTRY INC | |
1,140 % | PHILLIPS 66 | |
88,230 % | übrige Positionen |
100,000 % | US |
100,000 % | USD |