Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
14.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,35 % | ||
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Fondsvolumen | 1,07 Mrd. EUR | ||
Symbol | ACU2 | ||
ISIN | LU1681042864 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,85 | +29,6 % | +90,5 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen | |
24,1 % | Technology |
15,4 % | Health Care |
14,2 % | Financials |
10,9 % | Industrials |
10,7 % | Consumer Discretionary |
Nach Ländern | |
100,0 % | US |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 608,52 |
611,56 |
26.04.24 | 22:59 | 12.056 |
LT Lang & Schwarz | 608,34 |
611,96 |
26.04.24 | 22:59 | 6.843 |
LT Baader Bank | 606,065 |
613,70 |
26.04.24 | 21:59 | 384 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
602,7736
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
608,34
|
26.04.24 | 22:59 | -- | 6.850 |
Stuttgart |
608,301
|
26.04.24 | 21:56 | 6 | 56 |
gettex |
610,22
|
26.04.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Düsseldorf |
607,88
|
26.04.24 | 21:46 | 0 | 16 |
Frankfurt |
607,30
|
26.04.24 | 21:31 | 0 | 9 |
München |
610,12
|
26.04.24 | 16:36 | 0 | 5 |
Xetra |
610,66
|
26.04.24 | 17:36 | 0 | 4 |
Berlin |
607,78
|
26.04.24 | 16:36 | 0 | 4 |
Tradegate |
609,6499
|
26.04.24 | 22:26 | 25 | 3 |
Quotrix |
608,76
|
26.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Euronext Paris |
609,297
|
26.04.24 | 17:35 | 258 | 33 |
Euronext Milan |
610,93
|
26.04.24 | 17:44 | 62 | 3 |
Anleihen FX |
604,947
|
26.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI USA ESG LEADERS SELECT 5% Issuer Capped (der 'Index') nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Dividenden nach Abzug der Steuern sind in der Indexrendite enthalten. Der Index ist ein auf dem MSCI USA Index (der 'Hauptindex') basierender Aktienindex, der die Large- und Mid-Cap-Wertpapiere des US-Marktes repräsentiert, die von Unternehmen ausgegeben werden, die in jedem Sektor des Hauptindex das höchste Umwelt-, Sozial- und Governance- Rating (ESG) aufweisen.
Name | Amundi Luxembourg S.A. |
Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
Internet | www.amundi.lu |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Niederlass.. |
24,050 % | Technology | |
15,400 % | Health Care | |
14,170 % | Financials | |
10,920 % | Industrials | |
10,720 % | Consumer Discretionary | |
8,540 % | Communication Services | |
6,610 % | Consumer Staples | |
3,340 % | Materials | |
2,730 % | Energy | |
2,600 % | Real Estate | |
0,910 % | Utilities | |
0,010 % | übrige Bestandteile |
5,940 % | NVIDIA CORP | |
4,970 % | MICROSOFT CORP | |
3,080 % | ELI LILLY & CO | |
2,730 % | ALPHABET INC CL A | |
2,470 % | TESLA INC | |
2,400 % | ALPHABET INC CL C | |
2,170 % | VISA INC-CLASS A SHARES | |
1,980 % | MASTERCARD INC-CL A | |
1,880 % | PROCTER & GAMBLE CO/THE | |
1,870 % | HOME DEPOT INC | |
70,510 % | übrige Positionen |
100,000 % | US |
100,000 % | USD |