Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten sonsti.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,60 % | ||
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Fondsvolumen | 589,52 Mio. CNH | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1653969284 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,59 | +8,8 % | +13,7 % | |||
5,59 | -0,6 % | -5,7 % | |||
10,04 | +26,6 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
86,9 % | China |
3,4 % | Japan |
2,4 % | Hong Kong |
1,9 % | Liquidität |
1,3 % | Rest |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
106,8425
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
114,61
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere, die auf Onshore- Renminbi lauten, in Collateralised Debt und Collateralised Loan Obligations, Vorzugspapiere (Preferred Securities), Nullkuponpapiere, strukturierte Produkte, Mezzanine-Titel, vorrangig besicherte Verbindlichkeiten mit variablem und festem Zinssatz, Second-Lien- oder sonstige nachrangige oder unbesicherte Verbindlichkeiten mit variablem oder festem Zinssatz, wandelbare Schuldtitel, Geldmarktinstrumente und Einlagen oder sonstige kündbare Bankguthaben und Derivate mit ähnlichen wirtschaftlichen Merkmalen von Unternehmens-, staatlichen und halbstaatlichen Emittenten, die ihren Sitz in der Volksrepublik China haben oder dort den Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben und an den beiden offiziellen Börsen in der Volksrepublik China oder am China Interbank Bond Market über das Programm CIBM Direct kotiert sind. Dieser Fonds hat das Ziel, die Rendite des Benchmarks ChinaBond New Composite zu übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Benchmark wird als Referenz für den Portfolioaufbau und als Grundlage für die Festlegung von Risikobeschränkungen verwendet. Der Grossteil des Engagements des Fonds in Anleihen leitet sich aus dem Benchmark ab und wird eine ähnliche Gewichtung wie im Benchmark aufweisen. Der Anlageverwalter kann in eigenem Ermessen in Anleihen ausserhalb des Benchmarks investieren, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Es ist daher zu erwarten, dass die Performance des Fonds in begrenztem Masse vom Benchmark abweichen wird.
Name | Credit Suisse Fund Mana.. |
Anschrift |
5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxemburg , LU |
Internet | www.credit-suisse.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
3,900 % | EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA CND100029N.. | |
3,740 % | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND.. | |
3,640 % | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND.. | |
3,020 % | AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C CND.. | |
3,000 % | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND.. | |
2,440 % | CHINA DEVELOPMENT BANK CND10000L7C4 4... | |
2,330 % | CHINA DEVELOPMENT BANK CND100011220 4... | |
2,220 % | CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CND.. | |
1,520 % | BANK OF CHINA LTD CND100045JR7 4.15% 1.. | |
1,490 % | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP CND100058.. | |
72,700 % | übrige Positionen |
86,870 % | China | |
3,380 % | Japan | |
2,390 % | Hong Kong | |
1,910 % | Liquidität | |
1,330 % | Rest | |
0,780 % | Grossbritannien | |
0,770 % | Republik Südkorea | |
0,750 % | USA | |
0,710 % | Macau | |
0,400 % | Australien | |
0,370 % | Malaysia | |
0,330 % | Deutschland | |
0,010 % | übrige Länder |
96,530 % | CNH | |
3,340 % | USD | |
0,130 % | Rest |