AXA WF Global Short Duration Bonds - I CHF ACC H Fonds
WKN: A2DT55 ISIN: LU1640686330
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
| Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,40 % | ||
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| Fondsvolumen | 93,52 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1640686330 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,49 | +3,0 % | +19,3 % | |||
| 9,92 | +26,0 % | +78,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 26,6 % | Großbritannien |
| 22,1 % | USA |
| 11,7 % | Deutschland |
| 5,6 % | Frankreich |
| 4,2 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
102,9317
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 8 |
| Fondsges. in CHF |
100,06
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 8 |
Strategie
Über einen gleitenden 2-Jahres-Zeitraum durch ein dynamisches Engagement in internationale kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere Erträge in EUR zu erwirtschaften und eine annualisierte Rendite abzüglich Gebühren zu erzielen, die dem kapitalisierten Tagesgeldsatz der Währung der Anteilsklasse oder dessen Nachfolgezinssatz oder einer entsprechenden Benchmark zuzüglich eines Spreads entspricht, dessen Berechnung ausschließlich auf den geschätzten laufenden Kosten der Anteilsklasse, d.h. EURSTR Capitalized +120 Bp. (die 'Benchmark'), beruht. Diese annualisierte Rendite ist ein Ziel und kann nicht garantiert werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an der Benchmark, deren Performance er zu übertreffen versucht. Der Anlageverwalter kann das Portfolio des Teilfonds im Rahmen des Anlageprozesses nach eigenem Ermessen zusammenstellen. Es gibt keine Beschränkungen hinsichtlich des Ausmaßes, in dem das Portfolio und die Wertentwicklung des Teilfonds von denen der Benchmark abweichen können.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | AXA FUNDS MANAGEMENT S.A. |
| Anschrift |
49, Avenue J. F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU |
| Internet | www.axa-im.lu |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| 5,010 % | US TREASURY 2025 | |
| 3,350 % | GROSSBRIT. 23/28 | |
| 3,010 % | BUNDANL.V.15/25 | |
| 2,760 % | BUNDANL.V.15/25 | |
| 2,590 % | GROSSBRIT. 21/25 | |
| 1,690 % | TREASURY STK 2027 | |
| 1,660 % | EIB EUR.INV.BK 15/24 MTN | |
| 1,600 % | BUNDANL.V.21/28 | |
| 1,350 % | CPPIB CAP. 23/25 MTN | |
| 1,230 % | INTESA SANP.23/29 MTN | |
| 75,750 % | übrige Positionen |
Länder
| 26,550 % | Großbritannien | |
| 22,060 % | USA | |
| 11,700 % | Deutschland | |
| 5,610 % | Frankreich | |
| 4,160 % | Niederlande | |
| 3,720 % | Spanien | |
| 3,010 % | Luxemburg | |
| 2,930 % | Kanada | |
| 2,660 % | Italien | |
| 1,930 % | Schweden | |
| 1,660 % | Supranational | |
| 1,460 % | Irland | |
| 1,210 % | Australien | |
| 1,180 % | Kasse | |
| 1,030 % | Dänemark | |
| 0,960 % | Finnland | |
| 0,850 % | Österreich | |
| 0,790 % | Bermuda | |
| 0,760 % | Schweiz | |
| 0,520 % | Südkorea | |
| 0,510 % | Jersey | |
| 0,510 % | Rumänien | |
| 0,510 % | Isle of Man | |
| 0,500 % | Portugal | |
| 0,370 % | Brasilien | |
| 0,340 % | Chile | |
| 0,150 % | Belgien | |
| 2,360 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,240 % | währungsgesichert |
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