Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Österr.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,63 % | ||
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Fondsvolumen | 42,19 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1572617469 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,92 | +2,1 % | -10,8 % | |||
6,39 | +2,1 % | -15,5 % | |||
9,92 | +26,0 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
98,7 % | Österreich |
1,1 % | Kasse |
0,2 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
82,81
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02.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsitenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen überwiegend (d.h. mindestens 51 % des Netto-Fondsvermögens in fest-und/oder variabel verzinsliche Staatsanleihen von Österreich angelegt. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (50% ML Austrian Governemnts 3-5 Yrs (G2HO) / 50% ML Austrian Governments 5-7 Yrs (G3H0)), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen.
Name | Union Investment Luxemb.. |
Anschrift |
Heienhaff
3 L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.union-investment.lu |
Verwahrstelle | DZ Privatbank S.A. |
19,610 % | AUSTRIA 18/28 MTN | |
11,570 % | OESTERREICH 23/33 MTN | |
9,510 % | OESTERREICH 19/29 MTN | |
8,750 % | OESTERR. 17/27 | |
4,940 % | RAIF.LABA NO 18/28 MTN | |
4,800 % | ERSTE GP BNK 17/27 MTN | |
4,770 % | VB WIEN 19/29 MTN | |
4,760 % | RLB STEIERMARK 13/28 MTN | |
4,750 % | RAIF.BK INTL 19/29 MTN | |
4,660 % | HYPO NOE LB 20/27 MTN | |
21,880 % | übrige Positionen |
98,650 % | Österreich | |
1,140 % | Kasse | |
0,210 % | übrige Länder |
98,650 % | Euro | |
1,350 % | übrige Währungen |