Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
01.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,60 % | ||
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Fondsvolumen | 467,98 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1551065144 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,25 | +9,9 % | +13,9 % | |||
6,00 | +21,5 % | +20,4 % | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
9,0 % | Kayman Inseln |
7,5 % | Luxemburg |
6,2 % | Mexiko |
5,2 % | Großbritannien |
4,7 % | USA |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
79,3449
|
17.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
86,24
|
17.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist es, langfristige Erträge und ein langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen. Der Fonds legt hauptsächlich in Schuldverschreibungen (auch Anleihen genannt) an, die von Unternehmen ausgegeben oder garantiert werden, die direkt oder indirekt in Schwellenländern engagiert sind. Der Fonds kann daneben Anlagen in von Regierungen in Schwellenländern begebenen oder garantierten Anleihen tätigen. Anleihen können ein Rating von Investment Grade oder Sub- Investment Grade haben. Zudem kann der Fonds in anderen übertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Barmitteln anlegen.
Name | Jupiter Asset Managemen.. |
Anschrift |
PO Box
10666 CM99 2BH Chelmsford , GB |
Internet | www.jupiteronline.co.uk |
Verwahrstelle | Citibank Europe plc, Ni.. |
1,200 % | BRASKEM IDE. 21/32 REGS | |
1,110 % | WYNN MACAU 20/28 REGS | |
1,100 % | AEGEA FIN. 22/29 REGS | |
1,050 % | MC BRAZIL 21/31 REGS | |
1,040 % | C+W SENIOR FIN.17/27 REGS | |
1,000 % | MINERVA LUX. 23/33 REGS | |
1,000 % | PUMA INTL FIN. 18/26 REGS | |
1,000 % | BBVA BANCOM 19/34 FLR | |
0,990 % | TRANSNET SOC 23/28 MTN | |
0,980 % | HUNT OIL CO. 23/33 REGS | |
89,530 % | übrige Positionen |
8,970 % | Kayman Inseln | |
7,530 % | Luxemburg | |
6,170 % | Mexiko | |
5,150 % | Großbritannien | |
4,720 % | USA | |
4,680 % | Niederlande | |
3,990 % | Türkei | |
3,090 % | Supranational | |
2,870 % | Peru | |
2,780 % | Hong Kong | |
2,680 % | Indonesien | |
2,630 % | Chile | |
2,220 % | Macao | |
2,170 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
2,120 % | Indien | |
2,100 % | Thailand | |
2,000 % | Argentinien | |
1,950 % | Südafrika | |
1,840 % | Mauritius | |
1,820 % | Jungferninseln (British) | |
1,690 % | Singapur | |
1,680 % | Bermuda | |
1,660 % | Philippinen | |
1,480 % | Kasse | |
1,370 % | Kasachstan | |
1,310 % | Ägypten | |
1,160 % | Südkorea | |
1,160 % | Nigeria | |
1,040 % | Irland | |
1,000 % | Mongolei | |
0,970 % | Spanien | |
0,940 % | Tschechien | |
0,900 % | Paraguay | |
0,840 % | Kolumbien | |
0,730 % | Kuwait | |
0,700 % | Japan | |
0,690 % | Marokko | |
0,640 % | Usbekistan | |
0,620 % | Saudi-Arabien | |
0,610 % | Australien | |
0,540 % | China | |
0,510 % | El Salvador | |
0,500 % | Dominikanische Republik | |
0,470 % | Georgien | |
0,440 % | Bahrain | |
0,430 % | Pakistan | |
0,410 % | Aserbaidschan | |
0,360 % | Malaysia | |
0,350 % | Ecuador | |
0,290 % | Zypern | |
0,190 % | Israel | |
0,190 % | Ukraine | |
2,650 % | übrige Länder |
96,310 % | US Dollar | |
1,310 % | Ägyptisches Pfund | |
0,890 % | Indische Rupie | |
1,490 % | übrige Währungen |