DAX
23.351
+1,271
MDAX
29.365
+0,842
TecDAX
3.751
+0,469
NASDAQ 1..
21.622
+0,339
DOW JONE..
42.195
+0,683
S&P500 I..
5.966
+0,404
L&S BREN..
77,25
-0,949
Gold
3.368
-0,028
EUR/USD
1,1519
+0,063
Bitcoin ..
103.897
+0,570

T.Rowe Price Funds SICAV Global Aggregate Bond Fund - Ib EUR ACC Fonds

WKN: A2DH5Z ISIN: LU1532504211


9.74  EUR
-0,103 -0,01
Börse Fondsges. in EUR
Stand 19.06.25 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,39 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 253,85 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1532504211
Portrait

(D)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Arif Husain, ..
Auflagedatum 16.12.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,31 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,55 +3,2 % -11,4 %
6,17 -0,6 % -11,5 %
17,86 +4,6 % +88,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
15,6 % Kasse
14,3 % USA
8,3 % Japan
6,6 % Frankreich
5,4 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,74
19.06.25 08:00 -- 4

Strategie

Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen aller Art von Emittenten aus der ganzen Welt, einschließlich der Schwellenländer. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ('E&S') durch die Selbstverpflichtung, mindestens 10% des Portfoliowertes in 'nachhaltigen Anlagen' zu halten. Details, wie E&S-Merkmale gefördert werden, sind im RTS-Anhang zum Prospekt des Fonds näher erläutert. https://www.troweprice.com/esg. Der Fonds kann zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Darüber hinaus kann der Fonds Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln und Kreditindizes aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen. Der Ansatz des Anlageverwalters basiert auf eigenen Fundament- und Relative-Value-Analysen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, insbesondere durch Währungsauswahl, Durationsmanagement, Sektorallokation und Titelauswahl Mehrwert zu erzielen. Der Anlageprozess legt zur Steuerung des Gesamtrisikoprofils großen Wert auf Risikomanagement und Portfoliodiversifizierung. Der Anlageverwalter bewertet auch 'ESG'-Faktoren (also 'Umwelt', 'Soziales' und 'Governance'), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden. Diese ESG-Faktoren, die zusammen mit finanziellen, bewertungstechnischen, makroökonomischen und anderen Faktoren im Anlageprozess berücksichtigt werden, sind Bestandteile der Anlageentscheidung. Somit sind ESG-Faktoren nicht alleine für eine Anlageentscheidung ausschlaggebend, sondern stellen vielmehr eine von mehreren wichtigen Komponenten dar, die bei der Analyse von Anlagen berücksichtigt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name T. Rowe Price (Luxembou..
Anschrift 35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU
Internet www.troweprice.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Zweign..

Größte Positionen

Anteil Position
5,490 % FRANKREICH 23/29 O.A.T.
4,520 % KOREA, REP. 25/30
4,100 % ITALIEN 24/29
4,060 % KEM5 KOREA 3YR BND FUT JUN25 5%
3,600 % UBM5 EURO-BUXL 30Y BND JUN25 4%
2,910 % JAPAN 24/34 FLR
2,620 % USA 25/25 ZO
2,360 % INTL BK RECON & DEVELOP 20240131 1.75%..
2,320 % GROSSBRIT. 24/54
2,170 % BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD
65,850 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  15,640 % Kasse
  14,310 % USA
  8,330 % Japan
  6,630 % Frankreich
  5,420 % Italien
  5,270 % Deutschland
  5,070 % Großbritannien
  4,800 % Südkorea
  2,450 % Tschechien
  2,120 % Belgien
  2,060 % Supranational
  1,860 % Indonesien
  1,840 % Kanada
  1,810 % Spanien
  1,770 % Niederlande
  1,670 % Malaysia
  1,530 % Brasilien
  1,500 % Polen
  1,440 % Serbien
  1,340 % China
  1,260 % Neuseeland
  1,150 % Thailand
  1,110 % Kayman Inseln
  0,950 % Mexiko
  0,880 % Australien
  0,680 % Luxemburg
  0,620 % Schweden
  0,570 % Montenegro
  0,530 % Irland
  0,520 % Elfenbeinküste
  0,450 % Albanien
  0,430 % Marokko
  0,410 % Slowenien
  0,400 % Israel
  0,390 % Island
  0,380 % Finnland
  0,380 % Norwegen
  0,380 % Jungferninseln (British)
  0,330 % Dänemark
  0,320 % Saudi-Arabien
  0,270 % Chile
  0,240 % Schweiz
  0,220 % Singapur
  0,120 % Ungarn
  0,110 % Bermuda
  0,040 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  27,240 % Euro
  25,850 % US Dollar
  8,580 % Südkoreanischer Won
  5,280 % Pfund Sterling
  3,280 % Australische Dollar
  2,870 % Japanische Yen
  2,260 % Tschechische Kronen
  1,860 % Indonesische Rupiah
  1,670 % Malaysische Ringgit
  1,530 % Brasilianische Real
  1,320 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,260 % Neuseeland-Dollar
  1,150 % Schwedische Krone
  1,150 % Thailändischer Baht
  0,470 % Polnischer Zloty
  0,270 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,220 % Singapur-Dollar
  0,120 % Ungarische Forint
  13,620 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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