Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten USA Un.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,36 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 16,68 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1319665128 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,22 | +4,7 % | +10,7 % | |||
6,56 | +5,0 % | +7,3 % | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % |
Nach Bestandteilen | |
25,8 % | Banking |
20,9 % | Nichtzyklische Konsumgü.. |
11,1 % | Kommunikation |
7,3 % | Technologie |
6,6 % | Investitionsgüter |
Nach Ländern | |
77,0 % | Vereinigten Staaten |
6,8 % | Kanada |
4,4 % | Frankreich |
2,3 % | Australien |
2,0 % | Sonstige |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
105,4162
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
114,56
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds strebt mittelfristig eine Kombination aus Ertrag und Kapitalzuwachs aus einem aktiv verwalteten Anleihenportfolio an, dessen Kohlendioxidfußabdruck, gemessen als Kohlendioxidintensität, mindestens 20 % unter dem Fußabdruck des Bloomberg Barclays US Corporate Investment Grade Index ('Benchmark') liegt. Als sekundäres nichtfinanzielles Ziel soll auch die Wasserintensität des Portfolios mindestens 20 % unter der Intensität der Benchmark liegen. Das Anlageziel des Teilfonds, in Anlagen mit geringeren Kohlendioxidemissionen als die Benchmark zu investieren, wird nicht angestrebt, um die langfristigen Ziele der globalen Erwärmung des Pariser Übereinkommens zu erreichen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet um seine Anlageziele zu erreichen und misst sich an der Benchmark, indem er hauptsächlich in Wertpapiere investiert, die Teil des Universums der Benchmark sind, und deren nichtfinanzielles Ziel anstrebt. Im Rahmen des Investmentprozesses verfügt der Anlageverwalter bei der Zusammenstellung des Teilfondsportfolios über einen breiten Ermessensspielraum. Auf Basis seiner Überzeugungen kann er sich in nicht in der Benchmark (breiter Marktindex, der kein ausdrückliches Anlage- oder Nachhaltigkeitsziel hat, aber zur Messung des Erfolgs der Anlage- und Nachhaltigkeitsziele des Teilfonds herangezogen wird) vertretenen Unternehmen, Ländern oder Sektoren engagieren und in Bezug auf Duration, geografische Allokation und/oder Sektor- oder Emittentenauswahl eine andere Positionierung als die Benchmark einnehmen, auch wenn die Komponenten der Benchmark generell für das Teilfondsportfolio repräsentativ sind. Daher ist die Abweichung von der Benchmark wahrscheinlich erheblich.
Name | AXA FUNDS MANAGEMENT S.A. |
Anschrift |
49, Avenue J. F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.axa-im.lu |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
25,800 % | Banking | |
20,940 % | Nichtzyklische Konsumgüter | |
11,060 % | Kommunikation | |
7,330 % | Technologie | |
6,640 % | Investitionsgüter | |
6,150 % | Zyklische Konsumgüter | |
5,480 % | Verkehr | |
4,110 % | Energie | |
3,810 % | Versicherung | |
2,880 % | REITs | |
2,140 % | Grundstoffindustrie | |
1,100 % | Liquide Mittel | |
1,100 % | Brokerage | |
0,970 % | Finanzunternehmen | |
0,500 % | Sonstige Industrie |
2,130 % | BANK OF AMERICA CORP | |
1,860 % | AT&T INC | |
1,730 % | JPMORGAN CHASE & CO | |
1,720 % | GOLDMAN SACHS GROUP INC | |
1,690 % | ORACLE CORP | |
1,490 % | ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR | |
1,470 % | HALEON US CAPITAL LLC | |
1,450 % | MORGAN STANLEY | |
1,390 % | COOPERATIEVE RABOBANK UA | |
1,380 % | FIDELITY NATL INFO SERV | |
83,690 % | übrige Positionen |
76,960 % | Vereinigten Staaten | |
6,750 % | Kanada | |
4,440 % | Frankreich | |
2,320 % | Australien | |
1,980 % | Sonstige | |
1,470 % | Belgien | |
1,380 % | Niederlande | |
1,260 % | Schweiz | |
1,220 % | Großbritannien | |
1,130 % | Spanien | |
1,100 % | Liquide Mittel |
98,900 % | USD | |
1,100 % | Liquide Mittel |