Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.04.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,29 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 8,83 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1311335027 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,32 | -0,7 % | -10,6 % | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
17,0 % | Kasse |
16,6 % | Deutschland |
10,5 % | Frankreich |
9,5 % | Italien |
9,0 % | Jersey |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
85,70
|
17.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel der Anlagepolitik des D&R Best-of - Multiple Opportunities ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert global und flexibel in folgende Anlageklassen: Aktien, Renten, Rohstoffe und Währungen. Dies erfolgt vornehmlich über Termingeschäfte und Terminkontrakte auf anerkannte Indizes, Anleihen, Währungen und Zinsen. Die Investitionsentscheidung wird über die Best-of-Two Strategie von DONNER & REUSCHEL getroffen. Diese ermittelt täglich die Attraktivität verschiedener Anlagemöglichkeiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') sowohl zur Absicherung als auch zur Steigerung des Vermögens einsetzen. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet.
Name | HANSAINVEST LUX S.A. |
Anschrift |
19, rue de Flaxweiler
L-6776 Grevenmacher , LU |
Internet | www.hansainvest.de |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
10,540 % | FRANKREICH 23/24 ZO | |
9,530 % | ITALIEN 23/24 ZO | |
8,970 % | WITR MET.SEC.Z07/UN.XAG | |
6,380 % | Europäische Union EO-Bills Tr. 5.7.2024 | |
6,300 % | Belgien, Königreich EO-Treasury Certs .. | |
5,460 % | BELGIQUE 14-24 72 | |
5,280 % | FINNLD 19/24 | |
5,270 % | BRD USCHAT.AUSG.23/11 | |
4,100 % | DT.PFBR.BANK PF.R.15317 | |
4,030 % | KOMERCNI BK 21/26 | |
34,140 % | übrige Positionen |
17,000 % | Kasse | |
16,620 % | Deutschland | |
10,540 % | Frankreich | |
9,530 % | Italien | |
8,970 % | Jersey | |
5,460 % | Belgien | |
5,280 % | Finnland | |
4,030 % | Tschechien | |
4,000 % | Kanada | |
3,800 % | Singapur | |
2,080 % | Spanien | |
12,690 % | übrige Länder |
70,230 % | Euro | |
8,970 % | US Dollar | |
3,800 % | Pfund Sterling | |
17,000 % | übrige Währungen |