Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund - A USD DIS Fonds
WKN: A2AESJ ISIN: LU1311310624
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.03.2023 | Jahresbericht |
| 30.09.2023 | Halbjahresbericht |
| 30.06.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,77 % | ||
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| Fondsvolumen | 155,20 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1311310624 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 14,14 | -2,5 % | +16,1 % | |||
| 9,99 | +21,9 % | +77,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 37,1 % | Informationstechnologie.. |
| 20,0 % | Sonstige Konsumgüter |
| 19,2 % | Finanzdienstleistungen |
| 7,4 % | Barmittel |
| 3,6 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 21,9 % | China |
| 19,2 % | Taiwan |
| 15,6 % | Indien |
| 10,6 % | Südkorea |
| 7,4 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
12,0238
|
30.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
12,84
|
30.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Dieses Produkt strebt eine Gesamtrendite durch Kapitalzuwachs und laufenden Erträgen an, indem es in erster Linie (d. h. mindestens 65 % seines Nettovermögens) in Erträge ausschüttende börsengehandelte Aktien, Vorzugsaktien, wandelbare Schuldtitel und Aktienwerte beliebiger Laufzeiten und in solche, die kein Rating haben, sowie andere aktienbezogene Instrumente von Unternehmen mit Sitz in oder mit maßgeblichen Verbindungen zu der Region Asien ohne Japan investiert. Der Teilfonds kann insgesamt weniger als 70 % seines Nettovermögens in chinesische A- und B-Aktien investieren. Der Teilfonds wird in erster Linie in Unternehmen investieren, die attraktive Dividendenrenditen und/oder das Potenzial für mit der Zeit steigende Dividenden aufweisen. Der Teilfonds kann zum Erreichen seines Anlageziels, zu Liquiditätszwecken und im Fall ungünstiger Marktbedingungen auch Bargegenwerte halten. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken Finanzderivate einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Matthews Asia |
| Anschrift |
route d?Esch
80 L-1470 Luxemburg , LU |
| Internet | global.matthewsasia.com |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| 37,100 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 19,960 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 19,180 % | Finanzdienstleistungen | |
| 7,370 % | Barmittel | |
| 3,560 % | Industrie | |
| 2,400 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,030 % | Versorger | |
| 1,030 % | Energie | |
| 0,980 % | Rohstoffe | |
| 6,390 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 9,830 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 5,030 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 4,660 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 3,850 % | ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 8 | |
| 3,640 % | FPT CORP. DV 10000 | |
| 3,400 % | DBS GRP HLDGS SD 1 | |
| 3,220 % | TRIP.COM GROUP DL-,00125 | |
| 3,100 % | AIA GROUP LTD | |
| 2,980 % | WULIANGYE YIBIN CO.A YC 1 | |
| 2,980 % | E INK HOLDINGS TA 10 | |
| 57,310 % | übrige Positionen |
Länder
| 21,890 % | China | |
| 19,170 % | Taiwan | |
| 15,550 % | Indien | |
| 10,550 % | Südkorea | |
| 7,370 % | Kasse | |
| 4,730 % | Singapur | |
| 4,110 % | Hong Kong | |
| 3,640 % | Vietnam | |
| 2,400 % | Thailand | |
| 2,230 % | Malaysia | |
| 1,970 % | Indonesien | |
| 6,390 % | übrige Länder |
Währungen
| 19,170 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 15,550 % | Indische Rupie | |
| 10,550 % | Südkoreanischer Won | |
| 10,220 % | Hongkong-Dollar | |
| 9,320 % | US Dollar | |
| 7,790 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 3,640 % | Vietnamesischer New Dong | |
| 3,400 % | Singapur-Dollar | |
| 2,400 % | Thailändischer Baht | |
| 2,230 % | Malaysische Ringgit | |
| 1,970 % | Indonesische Rupiah | |
| 13,760 % | übrige Währungen |
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