Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,80 % | ||
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Fondsvolumen | 23,53 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1299723277 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,46 | +0,8 % | +4,0 % | |||
5,52 | +0,0 % | -5,8 % | |||
9,80 | +23,9 % | +88,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
22,0 % | USA |
16,6 % | Deutschland |
7,4 % | Großbritannien |
4,3 % | Schweden |
3,7 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
88,1679
|
17.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
87,20
|
17.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds hat die nominale Erhaltung seines Vermögenswertes zum Ziel. Der Teilfonds investiert mehr als die Hälfte seines Nettovermögens entweder direkt oder indirekt in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere mit einem Investment-Grade-Rating. Diese Wertpapiere können von staatlichen, halbstaatlichen oder supranationalen Institutionen und von Unternehmen weltweit ausgegeben oder garantiert werden. Der Teilfonds kann auch bis zu 10% seines Vermögens in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) investieren. Er kann auch bis zu 20% seines Nettovermögens in flüssigen Mitteln halten. 2 Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen. Alle Anlagen können auch indirekt via strukturierte Produkte oder zulässige Investmentfonds erfolgen. Letztere können bis zu 100% des Nettovermögens ausmachen.
Name | Vontobel Asset Manageme.. |
Anschrift |
rue Erasme
18 L-1468 Luxemburg , LU |
Internet | am.vontobel.com |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
7,400 % | PICTET-EUR SH.T.H.Y.IDY | |
4,090 % | GSF-EM.MKTS COR.BD IADL | |
3,820 % | VOLKSW.FIN.SERV.MTN.21/27 | |
3,110 % | ATHENE GLOB. 21/26 | |
2,920 % | FLOSS.V ST.-BD OPPOR.I | |
2,860 % | DT. BAHN FIN. 19/UNBEFR. | |
2,760 % | BK NOVA SCOT 21/28 MTN | |
2,510 % | BUND SCHATZANW. 22/24 | |
2,300 % | LBBW T2 MTN 19/29 | |
2,280 % | HARLEY DAV.F 19/24 | |
65,950 % | übrige Positionen |
21,970 % | USA | |
16,570 % | Deutschland | |
7,420 % | Großbritannien | |
4,340 % | Schweden | |
3,670 % | Niederlande | |
3,020 % | Schweiz | |
2,890 % | Österreich | |
2,760 % | Kanada | |
2,730 % | Finnland | |
2,570 % | Japan | |
2,360 % | Luxemburg | |
2,230 % | Tschechien | |
2,150 % | Frankreich | |
2,010 % | Jersey | |
2,000 % | Irland | |
1,960 % | Australien | |
1,910 % | Chile | |
1,570 % | Spanien | |
1,270 % | Italien | |
0,230 % | Kasse | |
14,370 % | übrige Länder |
100,040 % | währungsgesichert |