Variopartner SICAV Tareno Fixed Income Fund - TH USD DIS H Fonds
WKN: A2ALNP ISIN: LU1299723194
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,80 % | ||
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| Fondsvolumen | 23,53 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1299723194 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,84 | +6,2 % | +6,0 % | |||
| 5,52 | +0,1 % | -5,4 % | |||
| 9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 22,0 % | USA |
| 16,6 % | Deutschland |
| 7,4 % | Großbritannien |
| 4,3 % | Schweden |
| 3,7 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
99,757
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
108,41
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds hat die nominale Erhaltung seines Vermögenswertes zum Ziel. Der Teilfonds investiert mehr als die Hälfte seines Nettovermögens entweder direkt oder indirekt in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere mit einem Investment-Grade-Rating. Diese Wertpapiere können von staatlichen, halbstaatlichen oder supranationalen Institutionen und von Unternehmen weltweit ausgegeben oder garantiert werden. Der Teilfonds kann auch bis zu 10% seines Vermögens in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) investieren. Er kann auch bis zu 20% seines Nettovermögens in flüssigen Mitteln halten. 2 Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen. Alle Anlagen können auch indirekt via strukturierte Produkte oder zulässige Investmentfonds erfolgen. Letztere können bis zu 100% des Nettovermögens ausmachen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Vontobel Asset Manageme.. |
| Anschrift |
rue Erasme
18 L-1468 Luxemburg , LU |
| Internet | am.vontobel.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
Größte Positionen
| 7,400 % | PICTET-EUR SH.T.H.Y.IDY | |
| 4,090 % | GSF-EM.MKTS COR.BD IADL | |
| 3,820 % | VOLKSW.FIN.SERV.MTN.21/27 | |
| 3,110 % | ATHENE GLOB. 21/26 | |
| 2,920 % | FLOSS.V ST.-BD OPPOR.I | |
| 2,860 % | DT. BAHN FIN. 19/UNBEFR. | |
| 2,760 % | BK NOVA SCOT 21/28 MTN | |
| 2,510 % | BUND SCHATZANW. 22/24 | |
| 2,300 % | LBBW T2 MTN 19/29 | |
| 2,280 % | HARLEY DAV.F 19/24 | |
| 65,950 % | übrige Positionen |
Länder
| 21,970 % | USA | |
| 16,570 % | Deutschland | |
| 7,420 % | Großbritannien | |
| 4,340 % | Schweden | |
| 3,670 % | Niederlande | |
| 3,020 % | Schweiz | |
| 2,890 % | Österreich | |
| 2,760 % | Kanada | |
| 2,730 % | Finnland | |
| 2,570 % | Japan | |
| 2,360 % | Luxemburg | |
| 2,230 % | Tschechien | |
| 2,150 % | Frankreich | |
| 2,010 % | Jersey | |
| 2,000 % | Irland | |
| 1,960 % | Australien | |
| 1,910 % | Chile | |
| 1,570 % | Spanien | |
| 1,270 % | Italien | |
| 0,230 % | Kasse | |
| 14,370 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,040 % | währungsgesichert |
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