BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll - UCITS ETF EUR ACC ETF
WKN: A2AE6P ISIN: LU1291109616
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | -- | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,40 % | ||
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| Fondsvolumen | 476,84 Mio. USD | ||
| Symbol | GSDE | ||
| ISIN | LU1291109616 | ||
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|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 12,18 | +7,0 % | +50,5 % | |||
| 9,98 | +24,0 % | +76,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 100,0 % | Global |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 14,456 |
14,588 |
26.04.24 | 20:23 | 7.591 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
14,4486
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
14,456
|
26.04.24 | 20:23 | -- | 7.516 |
| Stuttgart |
14,46
|
26.04.24 | 20:00 | 0 | 44 |
| Xetra |
14,516
|
26.04.24 | 17:36 | 11.421 | 31 |
| gettex |
14,512
|
26.04.24 | 20:17 | 896 | 26 |
| Berlin |
14,526
|
26.04.24 | 19:45 | 0 | 21 |
| Tradegate |
14,4901
|
26.04.24 | 17:01 | 1.994 | 15 |
| Düsseldorf |
14,428
|
26.04.24 | 19:46 | 78 | 13 |
| Frankfurt |
14,522
|
26.04.24 | 10:34 | 0 | 2 |
| Quotrix |
14,514
|
26.04.24 | 10:45 | 1.300 | 2 |
| München |
14,338
|
26.04.24 | 08:00 | 0 | 1 |
| London Stock Exchange European Trade Reporting |
14,534
|
26.04.24 | 17:30 | -- | 2 |
| Euronext Amsterdam |
14,5355
|
26.04.24 | 09:04 | 1 | 2 |
| SIX SWISS (EUR) |
14,498
|
26.04.24 | 17:40 | -- | 1 |
| Euronext Milan |
14,534
|
26.04.24 | 17:44 | -- | 1 |
| Anleihen FX |
14,546
|
26.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds ist ein indexnachbildender, passiv verwalteter Fonds.Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll (Hedged in EUR) (TR) (der 'Index') durch Anlagen in einem 'Substitute Basket', der sich unter anderem aus Anteilen von Unternehmen, Schuldtiteln oder Barmitteln (synthetische Nachbildung) zusammensetzt.Bei der Anlage in einem als 'Substitute Basket' bezeichneten Wertpapierkorb wird die Wertentwicklung durch einen Swap mit der Wertentwicklung des Index ausgetauscht, wodurch ein Ausfallrisiko entsteht.* Der Tracking Error ist ein Risikoindikator, der die Abweichung eines Fonds zur Wertentwicklung seines Referenzindex misst.Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert.Anleger können ihre Anteile täglich (an Bankarbeitstagen in Luxemburg) zurückgeben, wie im Verkaufsprospekt beschrieben.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
| Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
| Internet | www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
Größte Positionen
| 19,860 % | FUT GOLD 100 OZ APR 24 | |
| 11,410 % | FUT NATURAL GAS NOV 24 | |
| 10,420 % | FUT BRENT CRUDE (ICE) JAN 25 | |
| 10,230 % | FUT LME COPPER DEC 25 | |
| 10,100 % | FUT WTI CRUDE JAN 25 | |
| 8,220 % | FUT SILVER MAY 24 | |
| 7,790 % | FUT LME PRI ALUM DEC 25 | |
| 5,420 % | FUT LME NICKEL DEC 25 | |
| 4,510 % | FUT LME ZINC JUL 24 | |
| 4,110 % | FUT GAS OIL APR 24 | |
| 7,930 % | übrige Positionen |
Länder
| 100,000 % | Global |
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