Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,06 % | ||
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Fondsvolumen | 439,63 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1230567015 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
0,23 | +4,9 % | +5,9 % | |||
0,15 | +3,9 % | +3,4 % | |||
9,63 | +22,3 % | +90,7 % |
Nach Bestandteilen | |
58,9 % | Banks |
15,3 % | Diversified Finan Serv |
6,6 % | Auto Manufacturers |
6,5 % | Others |
4,7 % | Real estate |
Nach Ländern | |
27,9 % | Others |
13,0 % | Germany |
12,1 % | Luxembourg |
11,9 % | United States |
6,5 % | Sweden |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
10,6017
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11.06.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der ESTR Compounded Index wird für Performancevergleiche herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Dieser Teilfonds strebt regelmässige Erträge an. Dazu investiert er hauptsächlich in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente, Anleihen, andere Schuldtitel mit fester oder variabler Verzinsung und kurzfristige Schuldtitel, die von Staaten und/oder Unternehmen begeben werden und eine Bonität von mindestens BBB aufweisen. Die maximale gewichtete durchschnittliche Duration des Portfolios beträgt höchstens 180 Tage. Die Restlaufzeit der Instrumente darf maximal zwei Jahre betragen. Ausgenommen hiervon sind strukturierte Finanzinstrumente (ABS/MBS), deren durchschnittliche Fälligkeit auf ein Jahr begrenzt ist. Der Teilfonds ist ein Produkt, das ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination dieser Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor bewirbt. Der Fondsmanager analysiert das Nachhaltigkeitsprofil der Anlagen des Teilfonds nach einem mehrdimensionalen Ansatz (einschliesslich nachhaltigkeitsbezogener Screenings und Scorings, Ausschlüsse, Beschränkungen sowie qualitativer und quantitativer Überprüfungen). Dieses Teilvermögen ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld innerhalb von 1 Jahr entnehmen möchten.
Name | Lombard Odier Funds (Eu.. |
Anschrift |
291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg , LU |
Internet | am.lombardodier.com |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
58,900 % | Banks | |
15,300 % | Diversified Finan Serv | |
6,600 % | Auto Manufacturers | |
6,500 % | Others | |
4,700 % | Real estate | |
3,000 % | Insurance | |
1,900 % | Commercial Services | |
1,800 % | Electronics | |
1,300 % | Commercial MBS | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
3,560 % | HITACHI CAP. 21/24 MTN | |
3,290 % | HCOB IHS 23/25 | |
2,840 % | ARION BANK 22/24 MTN | |
2,770 % | SHINHAN BK 19/24 MTN | |
2,710 % | DT.BANK MTN 23/25 | |
2,480 % | OMA SAASTOP. 21/25 FLR | |
2,180 % | JP M FRN 24 | |
2,170 % | AKTIA BANK 23/25 FLR MTN | |
2,160 % | CAP.ONE FINL 19/24 | |
2,150 % | SAGAX 0% CP 24 | |
73,690 % | übrige Positionen |
27,900 % | Others | |
13,000 % | Germany | |
12,100 % | Luxembourg | |
11,900 % | United States | |
6,500 % | Sweden | |
6,400 % | Japan | |
6,400 % | Finland | |
5,700 % | Netherlands | |
5,500 % | Ireland | |
4,600 % | France |