Edmond de Rothschild Fund Global Convertibles - N EUR ACC Fonds
WKN: A2ABWW ISIN: LU1160354566
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.03.2023 | Jahresbericht |
| 30.09.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Wandel.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,73 % | ||
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| Fondsvolumen | 44,64 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1160354566 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,94 | +1,3 % | -- | |||
| 5,53 | +5,2 % | +6,2 % | |||
| 9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 62,5 % | USA |
| 12,7 % | Japan |
| 6,5 % | Südkorea |
| 3,4 % | Belgien |
| 3,1 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
84,19
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Produkts besteht darin, die Performance seines Benchmark-Index zu übertreffen, indem er in ein Portfolio aus internationalen Wandelanleihen oder Umtauschanleihen und ähnlichen Wertpapieren investiert. Der Anlageverwalter wird systematisch ESG-Faktoren in seine Finanzanalyse einbeziehen, um die am besten bewerteten Unternehmen auszuwählen. Mindestens 90 % der Portfoliounternehmen erhalten ein ESG-Rating. Das Auswahlverfahren beinhaltet ein Positiv-Screening nach dem 'Best-in-Universe'-Ansatz und ein Negativ-Screening, für das der Anlageverwalter eine formelle Ausschlusspolitik entwickelt hat, nach der kontroverse Unternehmen ausgeschlossen werden, die mit Waffen, Kohle und Tabak in Verbindung gebracht werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Edmond de Rothschild As.. |
| Anschrift |
14a Rue Jean-Pierre Brasseur
1258 Luxembourg , LU |
| Internet | www.edmond-de-rothschild.com |
| Verwahrstelle | Edmond de Rothschild (E.. |
Größte Positionen
| 3,350 % | UMICORE 20/25 ZO CV | |
| 3,210 % | SK HYNIX 23/30 CV | |
| 2,900 % | OKTA 20/26 CV | |
| 2,890 % | AKAMAI TECHN 19/27 CV | |
| 2,770 % | CLOUDFLARE 21/26 ZO CV | |
| 2,690 % | LG CHEM 23/28 CV | |
| 2,620 % | ENPHASE ENER 21/26 ZO CV | |
| 2,520 % | JAZZ INVES.I 21/26 CV | |
| 2,340 % | DEXCOM 20/25 CV | |
| 2,200 % | FORD MOTOR 22/26 ZO CV | |
| 72,510 % | übrige Positionen |
Länder
| 62,550 % | USA | |
| 12,720 % | Japan | |
| 6,500 % | Südkorea | |
| 3,350 % | Belgien | |
| 3,140 % | Kasse | |
| 2,520 % | Bermuda | |
| 1,710 % | Kayman Inseln | |
| 1,250 % | Kanada | |
| 1,240 % | Liberia | |
| 1,020 % | Vietnam | |
| 0,830 % | Spanien | |
| 0,800 % | Hong Kong | |
| 0,690 % | Singapur | |
| 1,680 % | übrige Länder |
Währungen
| 82,880 % | US Dollar | |
| 13,260 % | Japanische Yen | |
| 3,860 % | Schweizer Franken | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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