Edmond de Rothschild Fund - B EUR DIS Fonds
WKN: A2ABVK ISIN: LU1103208259
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| 31.03.2023 | Jahresbericht |
| 30.09.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Wandel.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,33 % | ||
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| Fondsvolumen | 52,91 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1103208259 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 4,59 | +6,4 % | -0,6 % | |||
| 5,53 | +5,2 % | +6,2 % | |||
| 9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 25,1 % | Nicht - Basiskonsumgüter |
| 14,6 % | Finanzsektor |
| 13,4 % | Kommunikationsdienste |
| 11,8 % | Industrie |
| 10,2 % | IT |
| Nach Ländern | |
| 26,1 % | Frankreich |
| 16,7 % | Deutschland |
| 11,1 % | Schweiz |
| 9,8 % | Kasse |
| 8,1 % | Vereinigte Staaten von Amerika |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
106,02
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel dieses Teilfonds ist es, die Performance seines Benchmarkindex durch die Verwaltung eines Portfolios aus festverzinslichen Wertpapieren zu übertreffen, die in Aktien von Gesellschaften mit Sitz in europäischen Ländern oder mit überwiegender Geschäftstätigkeit in dieser Region umgewandelt werden können. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds investiert mindestens 60 % seines Nettovermögens in Wandel- oder Umtauschanleihen und Partizipationsscheine oder sonstige gleichgestellte festverzinsliche Wertpapiere, die in Aktien von Gesellschaften mit Sitz in Europa oder überwiegender Geschäftstätigkeit in dieser Region umgewandelt werden können.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Edmond de Rothschild As.. |
| Anschrift |
14a Rue Jean-Pierre Brasseur
1258 Luxembourg , LU |
| Internet | www.edmond-de-rothschild.com |
| Verwahrstelle | EDMOND DE ROTHSCHILD (E.. |
Bestandteile
| 25,080 % | Nicht - Basiskonsumgüter | |
| 14,570 % | Finanzsektor | |
| 13,400 % | Kommunikationsdienste | |
| 11,750 % | Industrie | |
| 10,170 % | IT | |
| 9,760 % | Barmittel | |
| 5,550 % | Gesundheit | |
| 5,310 % | Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | |
| 2,160 % | Immobilien | |
| 1,820 % | Basis-Konsumgüter | |
| 0,390 % | Versorger | |
| 0,160 % | Zins-Derivate | |
| 0,070 % | Energie |
Größte Positionen
| 6,350 % | SAFRAN SA | |
| 5,140 % | STMICROELECTRONICS NV | |
| 4,980 % | DUFRY AG | |
| 4,930 % | QIAGEN NV | |
| 4,790 % | CELLNEX TELECOM | |
| 73,810 % | übrige Positionen |
Länder
| 26,080 % | Frankreich | |
| 16,670 % | Deutschland | |
| 11,110 % | Schweiz | |
| 9,760 % | Kasse | |
| 8,070 % | Vereinigte Staaten von Amerika | |
| 6,820 % | Spanien | |
| 6,670 % | Italien | |
| 5,260 % | Niederlande | |
| 5,160 % | Belgien | |
| 2,040 % | Österreich | |
| 1,500 % | Dänemark | |
| 0,770 % | Irland | |
| 0,160 % | Europa |
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