UBS (Lux) Fund Solutions -Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF - A EUR DIS ETF
WKN: A110QF ISIN: LU1048314196
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,16 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 377,08 Mio. EUR | ||
| Symbol | UEF6 | ||
| ISIN | LU1048314196 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 3,47 | +2,8 % | -5,9 % | |||
| 5,57 | +12,6 % | +24,7 % | |||
| 9,98 | +24,0 % | +76,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 29,7 % | Frankreich |
| 19,6 % | Niederlande |
| 15,1 % | Deutschland |
| 11,8 % | Spanien |
| 7,4 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 12,9355 |
12,9405 |
26.04.24 | 10:40 | 1.356 |
| LT Societe Generale | 12,928 |
12,944 |
26.04.24 | 10:40 | 384 |
| LT Baader Bank | 12,935 |
12,9406 |
26.04.24 | 10:39 | 150 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
12,9373
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
12,9355
|
26.04.24 | 10:40 | -- | 1.352 |
| Frankfurt |
12,894
|
25.04.24 | 19:39 | 0 | 20 |
| Stuttgart |
12,935
|
26.04.24 | 09:30 | 0 | 6 |
| Xetra |
12,941
|
26.04.24 | 10:06 | 9.343 | 6 |
| gettex |
12,937
|
26.04.24 | 10:17 | 0 | 4 |
| Berlin |
12,9415
|
26.04.24 | 10:20 | 0 | 3 |
| Düsseldorf |
12,938
|
26.04.24 | 10:17 | 0 | 3 |
| Quotrix |
12,9265
|
26.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Tradegate |
12,9249
|
25.04.24 | 22:26 | 1.039 | 1 |
| Euronext Milan |
12,938
|
26.04.24 | 10:19 | 4.903 | 4 |
| Anleihen FX |
12,952
|
25.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
| SIX SWISS (EUR) |
12,941
|
26.04.24 | 10:06 | 10.224 | 3 |
| London Stock Exchange European Trade Reporting |
12,933
|
26.04.24 | 08:59 | -- | 1 |
| Euronext Amsterdam |
12,941
|
26.04.24 | 10:06 | 747 | 1 |
Strategie
Der passiv verwaltete Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year Index (Total Return) auf. Der Teilfonds strebt danach, eine repräsentative Auswahl der Komponenten des zugrunde liegenden Index zu halten, die vom Portfolio Manager nach einem geschichteten Auswahlverfahren ausgewählt werden (Stratified-Sampling-Strategie). Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds in eine repräsentative Auswahl der zugrunde liegenden Komponenten des Index, die vom Portfolio Manager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Somit wird für jedes Wertpapier anhand seiner Anlagemerkmale über die Aufnahme in den Teilfonds entschieden, der den Index nachbilden soll. Die proportionale Gewichtung der Indexkomponenten im Teilfonds wird im Wesentlichen durch Direktanlagen, Derivate oder eine Kombination der beiden Methoden sichergestellt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Fund Management (Lu.. |
| Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.ubs.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| 0,410 % | BBVA 22/27 MTN | |
| 0,400 % | ING GROEP 23/29 FLR MTN | |
| 0,390 % | BCO SANTAND. 23/26 MTN | |
| 0,390 % | IBERDROLA IN 20/UND. FLR | |
| 0,380 % | BFCM 21/26 MTN | |
| 0,380 % | BFCM 22/27 MTN | |
| 0,370 % | ESSILORLUXO. 19/27 MTN | |
| 0,370 % | KBC GROEP 22/26 FLR MTN | |
| 0,370 % | LVMH 20/28 MTN | |
| 0,370 % | DT.BANK FIXED 22/32 SUB. | |
| 96,170 % | übrige Positionen |
Länder
| 29,730 % | Frankreich | |
| 19,580 % | Niederlande | |
| 15,140 % | Deutschland | |
| 11,840 % | Spanien | |
| 7,400 % | Italien | |
| 3,320 % | Finnland | |
| 2,730 % | Luxemburg | |
| 2,620 % | Belgien | |
| 2,280 % | Irland | |
| 2,220 % | Österreich | |
| 0,500 % | USA | |
| 0,450 % | Portugal | |
| 0,290 % | Kasse | |
| 0,270 % | Kanada | |
| 0,210 % | Großbritannien | |
| 1,420 % | übrige Länder |
Währungen
| 98,590 % | Euro | |
| 1,410 % | übrige Währungen |
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