Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF - 5C EUR ACC ETF

WKN: DBX0NN ISIN: LU0908508814


21,903 EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 25.04.24 - 17:44:59 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.12.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Inflat..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,23 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,08 Mrd. EUR
Symbol XGIU
ISIN LU0908508814
Portrait

★★
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 14.08.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,1 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,69 -0,6 % -0,7 %
5,57 +0,8 % -5,0 %
9,98 +24,0 % +76,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
51,6 % USA
21,7 % Großbritannien
8,5 % Frankreich
5,6 % Italien
2,8 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
21,688
22,126
25.04.24 22:59 11.588
LT Societe Generale
21,82
22,00
25.04.24 17:29 4.326
LT Baader Bank
21,7056
22,1064
25.04.24 17:36 1.345
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
21,9758
24.04.24 08:00 -- 4
LS Exchange
21,688
25.04.24 21:59 7 11.538
Stuttgart
21,708
25.04.24 21:56 0 54
gettex
21,899
25.04.24 21:47 394 30
Frankfurt
21,705
25.04.24 19:31 0 21
Düsseldorf
21,707
25.04.24 21:46 0 16
Berlin
21,906
25.04.24 21:48 0 16
Hannover
21,93
25.04.24 09:10 0 3
Hamburg
21,95
25.04.24 09:12 0 3
München
21,988
25.04.24 13:58 0 3
Xetra
21,896
25.04.24 17:36 458 2
Quotrix
22,001
25.04.24 07:57 0 1
Tradegate
21,906
25.04.24 22:26 2.278 1
Euronext Milan
21,903
25.04.24 17:44 868 41
Anleihen FX
21,96
25.04.24 11:58 0 3
Wiener Börse
21,91
25.04.24 17:32 0 2
London Stock Exchange (GBp)
1.878,50
25.04.24 17:35 228 4

Strategie

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index (der Index) abzubilden. Dabei wird versucht, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf Anteilsklassenebene zu verringern. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index nachzubilden, indem er i) ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, welches die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen umfassen kann, wie vom Anlageverwalter des Fonds, der Deutsche Asset Management Investment GmbH, und vom Portfoliounterverwalter des Fonds, der Deutsche Asset Management (UK) Limited, festgelegt, und ii) Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit dem Ziel eingeht, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen der Währung der Indexbestandteile und der Währung Ihrer Anteile zu verringern. Der Index soll die Wertentwicklung inflationsgebundener handelbarer Schuldtitel (Anleihen) abbilden, die von Regierungen bestimmter Industrieländer begeben werden. Für deine Aufnahme in den Index müssen die Anleihen i) von Regierungen von Industrieländern der folgenden Regionen begeben werden: Amerika, Europa und Asien- Pazifik, und ii) von führenden Rating-Agenturen mit 'Investment Grade' bewertet werden. Bestimmte andere Auswahlkriterien können ebenfalls berücksichtigt werden, z. B. Mindestemissionsvolumen, Mindestlaufzeit und Marktgröße. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von Bloomberg Barclays Indices gesponsert und monatlich überprüft und neu gewichtet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DWS Investment S.A.
Anschrift 2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU
Internet funds.dws.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  1,710 % US TREASURY 2026
  1,680 % US TREASURY 2025
  1,590 % US TREASURY 2032
  1,560 % USA 15.01.2033
  1,540 % USA 15.07.2031
  1,530 % US TREASURY 2027
  1,500 % USA 15.07.2032
  1,480 % USA 23/33
  1,480 % USA 15.07.2030 0,13067
  1,480 % USA 15.01.2031 0,1287
  84,450 % übrige Positionen

Länder

  51,630 % USA
  21,720 % Großbritannien
  8,520 % Frankreich
  5,630 % Italien
  2,800 % Deutschland
  2,370 % Spanien
  2,320 % Japan
  1,660 % Kanada
  1,100 % Australien
  0,710 % Schweden
  0,500 % Neuseeland
  0,360 % Kasse
  0,160 % Dänemark
  0,520 % übrige Länder

Währungen

  51,940 % US Dollar
  21,720 % Pfund Sterling
  19,330 % Euro
  2,500 % Japanische Yen
  1,660 % Kanadische Dollar
  1,100 % Australische Dollar
  0,710 % Schwedische Krone
  0,500 % Neuseeland-Dollar
  0,160 % Dänische Kronen
  0,380 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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