Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Inflat.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,23 % | ||
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Fondsvolumen | 1,08 Mrd. EUR | ||
Symbol | XGIU | ||
ISIN | LU0908508814 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,69 | -0,6 % | -0,7 % | |||
5,57 | +0,8 % | -5,0 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
51,6 % | USA |
21,7 % | Großbritannien |
8,5 % | Frankreich |
5,6 % | Italien |
2,8 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 21,688 |
22,126 |
25.04.24 | 22:59 | 11.588 |
LT Societe Generale | 21,82 |
22,00 |
25.04.24 | 17:29 | 4.326 |
LT Baader Bank | 21,7056 |
22,1064 |
25.04.24 | 17:36 | 1.345 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
21,9758
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
21,688
|
25.04.24 | 21:59 | 7 | 11.538 |
Stuttgart |
21,708
|
25.04.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
21,899
|
25.04.24 | 21:47 | 394 | 30 |
Frankfurt |
21,705
|
25.04.24 | 19:31 | 0 | 21 |
Düsseldorf |
21,707
|
25.04.24 | 21:46 | 0 | 16 |
Berlin |
21,906
|
25.04.24 | 21:48 | 0 | 16 |
Hannover |
21,93
|
25.04.24 | 09:10 | 0 | 3 |
Hamburg |
21,95
|
25.04.24 | 09:12 | 0 | 3 |
München |
21,988
|
25.04.24 | 13:58 | 0 | 3 |
Xetra |
21,896
|
25.04.24 | 17:36 | 458 | 2 |
Quotrix |
22,001
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Tradegate |
21,906
|
25.04.24 | 22:26 | 2.278 | 1 |
Euronext Milan |
21,903
|
25.04.24 | 17:44 | 868 | 41 |
Anleihen FX |
21,96
|
25.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Wiener Börse |
21,91
|
25.04.24 | 17:32 | 0 | 2 |
London Stock Exchange (GBp) |
1.878,50
|
25.04.24 | 17:35 | 228 | 4 |
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index (der Index) abzubilden. Dabei wird versucht, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf Anteilsklassenebene zu verringern. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index nachzubilden, indem er i) ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, welches die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen umfassen kann, wie vom Anlageverwalter des Fonds, der Deutsche Asset Management Investment GmbH, und vom Portfoliounterverwalter des Fonds, der Deutsche Asset Management (UK) Limited, festgelegt, und ii) Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit dem Ziel eingeht, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen der Währung der Indexbestandteile und der Währung Ihrer Anteile zu verringern. Der Index soll die Wertentwicklung inflationsgebundener handelbarer Schuldtitel (Anleihen) abbilden, die von Regierungen bestimmter Industrieländer begeben werden. Für deine Aufnahme in den Index müssen die Anleihen i) von Regierungen von Industrieländern der folgenden Regionen begeben werden: Amerika, Europa und Asien- Pazifik, und ii) von führenden Rating-Agenturen mit 'Investment Grade' bewertet werden. Bestimmte andere Auswahlkriterien können ebenfalls berücksichtigt werden, z. B. Mindestemissionsvolumen, Mindestlaufzeit und Marktgröße. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von Bloomberg Barclays Indices gesponsert und monatlich überprüft und neu gewichtet.
Name | DWS Investment S.A. |
Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
Internet | funds.dws.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
1,710 % | US TREASURY 2026 | |
1,680 % | US TREASURY 2025 | |
1,590 % | US TREASURY 2032 | |
1,560 % | USA 15.01.2033 | |
1,540 % | USA 15.07.2031 | |
1,530 % | US TREASURY 2027 | |
1,500 % | USA 15.07.2032 | |
1,480 % | USA 23/33 | |
1,480 % | USA 15.07.2030 0,13067 | |
1,480 % | USA 15.01.2031 0,1287 | |
84,450 % | übrige Positionen |
51,630 % | USA | |
21,720 % | Großbritannien | |
8,520 % | Frankreich | |
5,630 % | Italien | |
2,800 % | Deutschland | |
2,370 % | Spanien | |
2,320 % | Japan | |
1,660 % | Kanada | |
1,100 % | Australien | |
0,710 % | Schweden | |
0,500 % | Neuseeland | |
0,360 % | Kasse | |
0,160 % | Dänemark | |
0,520 % | übrige Länder |
51,940 % | US Dollar | |
21,720 % | Pfund Sterling | |
19,330 % | Euro | |
2,500 % | Japanische Yen | |
1,660 % | Kanadische Dollar | |
1,100 % | Australische Dollar | |
0,710 % | Schwedische Krone | |
0,500 % | Neuseeland-Dollar | |
0,160 % | Dänische Kronen | |
0,380 % | übrige Währungen |