Matthews Asia Funds - China Dividend Fund - A USD DIS Fonds
WKN: A1T7DP ISIN: LU0875300609
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.03.2023 | Jahresbericht |
| 30.09.2023 | Halbjahresbericht |
| 30.06.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,80 % | ||
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| Fondsvolumen | 5,20 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0875300609 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 18,73 | -16,3 % | -18,5 % | |||
| 10,04 | +26,6 % | +78,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 25,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| 18,8 % | Informationstechnologie.. |
| 15,7 % | Finanzdienstleistungen |
| 7,8 % | Barmittel |
| 6,6 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 64,2 % | China |
| 10,3 % | Hong Kong |
| 7,8 % | Kasse |
| 4,8 % | Singapur |
| 3,1 % | Taiwan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
9,1729
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
9,84
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt eine Gesamtrendite mit Schwerpunkt auf laufenden Erträgen an. Der Fonds will sein Anlageziel durch die überwiegende (d. h. mindestens 65 % seines Nettovermögens) direkte oder indirekte Anlage in Erträge ausschüttende öffentlich gehandelte Stammaktien, Vorzugsaktien, wandelbare Schuldtitel und Eigenkapitalinstrumente beliebiger Laufzeit, auch solchen ohne Rating oder solchen, die kein Investment-Grade-Rating bekämen, und anderen aktienähnlichen Instrumenten von Unternehmen mit Sitz in oder maßgeblichen Verbindungen nach China erreichen. Daneben kann der Fonds weltweit in andere zulässige Anlagen investieren. Zu China im Sinne dieser Anlagepolitik gehören die Volksrepublik China, ihre Verwaltungs- und sonstigen Bezirke (wie z. B. Hongkong) sowie Taiwan.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Matthews Asia |
| Anschrift |
route d?Esch
80 L-1470 Luxemburg , LU |
| Internet | global.matthewsasia.com |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| 25,610 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 18,750 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 15,740 % | Finanzdienstleistungen | |
| 7,850 % | Barmittel | |
| 6,600 % | Industrie | |
| 4,980 % | Energie | |
| 3,610 % | Rohstoffe | |
| 3,270 % | Versorger | |
| 2,030 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,890 % | Immobilien | |
| 9,670 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 8,810 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 6,810 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
| 5,110 % | CITIC TELECOM INTL.HLDGS. | |
| 4,850 % | YANGZIJIANG SHIP.HLDGS | |
| 3,570 % | WULIANGYE YIBIN CO.A YC 1 | |
| 3,370 % | POSTAL SAVINGS BANK H YC1 | |
| 3,210 % | CHINA MERCHANTS BK A YC 1 | |
| 3,160 % | INNER MONG.YILI I.G A YC1 | |
| 3,130 % | PICC PROPERTY+CASU. H YC1 | |
| 3,110 % | E INK HOLDINGS TA 10 | |
| 54,870 % | übrige Positionen |
Länder
| 64,170 % | China | |
| 10,350 % | Hong Kong | |
| 7,850 % | Kasse | |
| 4,850 % | Singapur | |
| 3,110 % | Taiwan | |
| 9,670 % | übrige Länder |
Währungen
| 33,400 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 29,970 % | Hongkong-Dollar | |
| 11,150 % | US Dollar | |
| 4,850 % | Singapur-Dollar | |
| 3,110 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 17,520 % | übrige Währungen |
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