Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,61 % | ||
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Fondsvolumen | 2,55 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0858068314 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,20 | +6,0 % | +14,1 % | |||
5,59 | -0,6 % | -5,7 % | |||
10,04 | +26,6 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
76,3 % | U.S. |
12,4 % | United Kingdom |
4,7 % | Other |
4,1 % | Spain |
3,6 % | Netherlands |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
33,78
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
36,15
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ertragserzielung und ein langfristiges Wachstum Ihrer Anlage. Der Fonds investiert in erster Linie in festverzinsliche Wertpapiere einschließlich hypothekenbesicherter Wertpapiere (MBS), Uniform Mortgage Backed Securities (UMBS) und Asset Backed Securities (ABS). Anlage in MBS, UMBS und ABS, die Renditen mittels zugrunde liegender Vermögenswerte wie Wohn- und Gewerbehypotheken erzielen.
Name | MSIM Fund Management (I.. |
Anschrift |
7-11 Sir John Rogerson's Quay
D02VC42 Dublin 2 , IE |
Internet | www.morganstanleyinvestmentfunds.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
4,360 % | Fannie Mae 5.5 12/31/2049 | |
3,640 % | MSL F.-US DOL.TR.MS RES. | |
1,500 % | UNITED STATES TREASURY:BILL 0.000 05JU.. | |
1,350 % | GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATI.. | |
1,130 % | USA 23/24 ZO | |
1,050 % | FANNIE MAE:BY3005 5.500 01MAY2053 | |
0,960 % | GINNIE MAE II:TBA 6.000 18APR2054 FWD .. | |
0,940 % | USA 23/24 ZO | |
0,930 % | USA 24/24 ZO | |
0,910 % | FANNIE MAE:FS5649 5.500 01AUG2053 | |
83,230 % | übrige Positionen |
76,270 % | U.S. | |
12,360 % | United Kingdom | |
4,670 % | Other | |
4,070 % | Spain | |
3,650 % | Netherlands | |
1,580 % | Italy | |
1,410 % | Ireland | |
1,370 % | Denmark | |
1,350 % | EMU | |
1,320 % | Canada |