Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Wandel.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,73 % | ||
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Fondsvolumen | -- USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0854924890 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,80 | +9,6 % | +26,9 % | |||
5,60 | +4,0 % | +5,3 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen | |
23,4 % | Information Technology |
19,8 % | Industrials |
12,8 % | Consumer Discretionary |
10,4 % | Health Care |
9,2 % | Communication Services |
Nach Ländern | |
46,0 % | United States |
13,7 % | France |
8,7 % | Other |
6,7 % | Japan |
6,0 % | Italy |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
166,3093
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
178,40
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine attraktive Gesamtrendite aus einer Kombination aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs zu erzielen, indem er in ein diversifiziertes Portfolio von wandelbaren US- und Nicht-US-Wertpapieren und hochverzinslichen US- und Nicht-US-Wertpapieren investiert. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf eine Benchmark, den Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (USD-Hgd) Index, verwaltet. Obwohl der Fonds eine Benchmark als Referenzwert hat, wird er durch die Umsetzung der hierin beschriebenen Anlagephilosophie und des hierin beschriebenen Anlageverfahrens aktiv verwaltet und verfügt über ein hohes Maß an Freiheit, von der Benchmark abzuweichen. Es ist nicht erforderlich, dass Wertpapiere von einer Ratingagentur mit 'Investment Grade' bewertet sind. Die relative Allokation des Nettoinventarwerts des Fonds wird sich wie folgt gestalten: 10-90 % wandelbare US-Wertpapiere (einschließlich hochverzinslicher Wertpapiere, die überwiegend aus den USA stammen) und 10-90 % wandelbare Nicht-US-Wertpapiere. Die genaue Allokation innerhalb dieser Bandbreiten wird auf der Grundlage von Marktschwankungen, der relativen Verfügbarkeit attraktiver Gelegenheiten und anderer Faktoren, die der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen berücksichtigen kann, gelegentlich variieren. Um dieses Ziel zu erreichen, wird der Fonds bestrebt sein, in ein diversifiziertes Portfolio von wandelbaren Wertpapieren zu investieren, die einzeln und daher gemeinsam einen höheren Prozentsatz der Gewinne ihrer zugrunde liegenden Aktien auffangen können als die prozentualen Verluste, die sie widerspiegeln.
Name | FundRock Management Com.. |
Anschrift |
rue de Gasperich
33 L-5826 Hesperange , LU |
Internet | www.rbs.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
23,390 % | Information Technology | |
19,760 % | Industrials | |
12,840 % | Consumer Discretionary | |
10,360 % | Health Care | |
9,250 % | Communication Services | |
6,650 % | Materials | |
5,690 % | Financials | |
5,110 % | Utilities | |
3,320 % | Consumer Staples | |
2,740 % | Energy | |
0,890 % | Real Estate |
2,100 % | SK Hynix Inc | |
2,000 % | Zscaler Inc | |
1,990 % | LG Chem Ltd | |
1,970 % | Ford Motor Co | |
1,820 % | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | |
1,760 % | Rheinmetall AG | |
1,730 % | Safran SA | |
1,690 % | Cellnex Telecom SA | |
1,650 % | Akamai Technologies Inc | |
1,590 % | Accor SA | |
81,700 % | übrige Positionen |
46,020 % | United States | |
13,720 % | France | |
8,700 % | Other | |
6,720 % | Japan | |
6,010 % | Italy | |
4,880 % | Korea | |
4,060 % | Germany | |
3,990 % | United Kingdom | |
3,260 % | Mexico | |
2,640 % | China | |
0,000 % | übrige Länder |