Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.01.2023 | Jahresbericht |
31.07.2023 | Halbjahresbericht |
28.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten USA | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 6 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,98 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 319,02 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0812851797 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,31 | +0,3 % | -2,5 % | |||
6,17 | -1,9 % | +0,3 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
99,1 % | USA |
0,9 % | Cash & Cash Equivalents |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
11,34
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite, wobei ein besonderes Augenmerk auf die laufenden Erträge gelegt wird, ohne dabei die Kapitalwertsteigerung außer Acht zu lassen. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in US-Staatstitel, wozu auch hypothekenbesicherte Wertpapiere zählen. Der Fonds kann auch in andere Schuldtitel investieren. Der Fonds investiert im Wesentlichen sein gesamtes Vermögen in erstklassige Schuldtitel. Der Anlageverwalter kann neben anderen auch ESG-Faktoren (Environmental, Social, Governance) in seine Fundamentaldatenanalyse mit einbeziehen.
Name | MFS Invesment Managemen.. |
Anschrift |
4 Rue Albert Borschette
1246 Luxembourg , LU |
Internet | www.mfs.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
2,780 % | US TREASURY 2028 | |
2,530 % | USA 30.09.2025 0,25 | |
2,510 % | USA 30.06.2029 3,25 | |
2,270 % | US TREASURY 2045 | |
2,270 % | USA 31.07.2029 2,625 | |
2,140 % | USA 15.08.2029 1,625 | |
2,120 % | USA 31.03.2028 3,625 | |
1,870 % | USA 15.05.2029 2,375 | |
1,820 % | US TREASURY 2043 | |
1,700 % | FNMA 22/52 POOL MA4547 | |
77,990 % | übrige Positionen |
99,100 % | USA | |
0,900 % | Cash & Cash Equivalents | |
0,000 % | übrige Länder |