Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
24.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Edel.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,54 % | ||
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Fondsvolumen | 60,84 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0794517200 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
25,54 | -10,4 % | -- | |||
9,92 | +26,0 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen | |
82,0 % | Bergbau Gold |
12,5 % | Bergbau Metalle/Mineral.. |
5,5 % | Barmittel |
0,0 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
65,5 % | Kanada |
8,9 % | Australien |
7,8 % | Großbritannien |
6,6 % | USA |
5,6 % | Südafrika |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
49,4192
|
03.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
53,22
|
03.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
SIX SWISS (USD) |
53,60
|
30.04.24 | 17:41 | -- | 1 |
Das Anlageziel des Teilfonds ist unter Berücksichtigung von ökologischen und sozialen Merkmalen einen längerfristigen Wertzuwachs durch long und short Strategien im Bereich Gold, Edelmetalle, Berg-bau und Metallexploration zu generieren. Der Teilfonds investiert mind. 75% des Teilfondsvermögens in Aktien von Goldproduzenten und Betreibern von Goldminen, aber auch in Aktien von Produzenten und Minenbetreibern von Edelmetallen, ähnlichen Metallen und/oder Edelsteinen. Zudem ist die Investition in Unternehmen, bei denen ein bedeutender Anteil der Geschäftstätigkeit mit Gold, Edelmetallen, ähnlichen Metallen und/oder Edelsteinen verbunden ist, möglich. Schuldverschreibungen oder andere fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere (mindestens mit B bewertet), liquide Mittel und Geldmarktinstrumente können bis zu 20% des Teilfondsvermögens gehalten werden. Der Teilfonds kann ferner bis zu 10% seines Vermögens in Anteilen anderer OGAW oder OGA anlegen. Der Teilfonds kann in derivative Finanzinstrumente wie unter anderem Swaps, Futures, Devisentermingeschäfte und Optionen zu Absicherungszwecken und zur effizienten Verwaltung des Portfolios investieren. Zu Absicherungszwecken und zur Erhöhung der Kapitalerträge kann der Teilfonds auch in Short-Positionen mittels Derivate investieren.
Name | Alpina Fund Management .. |
Anschrift |
Rue Gabriel Lippmann
2 L-5365 Munsbach , LU |
Internet | www.alpinafm.lu |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
81,970 % | Bergbau Gold | |
12,500 % | Bergbau Metalle/Mineralien | |
5,530 % | Barmittel | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
6,580 % | AGNICO EAGLE MINES LTD. | |
6,140 % | OSISKO GOLD ROYALT. | |
5,770 % | NORTHERN STAR RES.LTD. | |
5,620 % | GOLD FIELDS ADR/1 RC-,50 | |
5,490 % | WHEATON PREC. METALS | |
4,860 % | ENDEAVOUR MINING PLC -,01 | |
4,780 % | ALAMOS GOLD (NEW) | |
4,210 % | SILVERCREST MTLS | |
3,970 % | PAN AMER. SILVER CORP. | |
3,660 % | NEWMONT CORP. DL 1,60 | |
48,920 % | übrige Positionen |
65,500 % | Kanada | |
8,910 % | Australien | |
7,800 % | Großbritannien | |
6,640 % | USA | |
5,620 % | Südafrika | |
5,530 % | Kasse |
61,530 % | Kanadische Dollar | |
18,410 % | US Dollar | |
8,910 % | Australische Dollar | |
5,620 % | Südafrikanischer Rand | |
5,530 % | übrige Währungen |