Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
31.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Garantiefonds.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,35 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0496184259 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,35 | +2,3 % | -12,3 % | |||
9,94 | +25,7 % | +86,2 % | |||
9,94 | +25,7 % | +86,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
92,3 % | Global |
7,7 % | Liquidität |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
111,18
|
08.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel der UniProfiAnlage (2027) ist die Entwicklung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals. Die Verwaltungsgesellschaft garantiert einen Anteilwert in Höhe von 100.- EUR (exklusive etwaiger Ausschüttungen, Steuerabzüge und fiktiver Erträge, genaue Garantiebedingungen siehe Verkaufsprospekt) ausschließlich zum Garantietermin am 15. Juli 2027. Zwischen dem 16. Juli 2027 und dem Laufzeitende des Fonds am 30. September 2027 besteht keine Garantie. Das Fondsvermögen kann flexibel in Zielfonds der Anlageklassen Aktien, Renten (auch hochverzinsliche Anlagen) und Geldmarkt-, sowie Schwellen- bzw. Entwicklungsländer- und Rohstofffonds investiert werden. Darüber hinaus sind Anlagen in einzelnen Wertpapieren, derzeit überwiegend Anleihen, möglich. Zusätzlich dürfen zu Anlage- bzw. Absicherungszwecken Verbriefungen bzw. Derivate erworben werden. Das Fondsvermögen darf bis zu 100% in Bankguthaben und/oder Geldmarktinstrumente angelegt werden. Die im Fonds gehaltenen Anleihen wurden von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben. Die Anlagestrategie orientiert sich nicht an einem Vergleichsmaßstab, sondern versucht das Wertsicherungsziel zu erreichen/zu übertreffen. Das Fondsmanagement trifft dabei auf Basis aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen aktive Anlageentscheidungen.
Name | Union Investment Luxemb.. |
Anschrift |
Heienhaff
3 L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.union-investment.lu |
Verwahrstelle | DZ Privatbank S.A. |
15,680 % | 0.500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.. | |
12,930 % | 0.500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.. | |
11,140 % | 3.000 % Europäische Union EMTN Reg.S. .. | |
9,790 % | 4.850 % Österreich Reg.S. v.09(2026) | |
4,320 % | 0.750 % Caisse Francaise de Financemen.. | |
4,300 % | 0.250 % DNB Boligkreditt A.S. EMTN Reg.. | |
4,300 % | 0.250 % SpareBank 1 Boligkreditt AS EM.. | |
4,290 % | 0.625 % Nordea Mortgage Bank Plc. EMTN.. | |
4,030 % | 2.500 % Europäische Union Reg.S. v.12(.. | |
3,930 % | UniInstitutional Euro Equities 50 | |
25,290 % | übrige Positionen |
92,260 % | Global | |
7,740 % | Liquidität |