Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
30.06.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,90 % | ||
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Fondsvolumen | 65,10 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0491818414 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
13,37 | +7,0 % | +5,8 % | |||
9,95 | +25,6 % | +84,3 % |
Nach Bestandteilen | |
27,6 % | Informationstechnologie.. |
23,5 % | Sonstige Konsumgüter |
18,0 % | Finanzdienstleistungen |
7,0 % | Industrie |
4,5 % | Immobilien |
Nach Ländern | |
31,4 % | Japan |
16,7 % | China |
9,1 % | Taiwan |
7,9 % | Indien |
6,8 % | Hong Kong |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
12,156
|
08.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
13,06
|
08.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Dieses Produkt strebt eine Gesamtrendite durch Kapitalzuwachs und laufenden Erträgen an, indem es in erster Linie (d. h. mindestens 65 % seines Nettovermögens) in Erträge ausschüttende börsengehandelte Stammaktien, Vorzugsaktien, wandelbare Schuldtitel und Aktienwerte beliebiger Laufzeiten und in solche, die kein Rating haben, sowie andere aktienbezogene Instrumente von Unternehmen mit Sitz in oder mit maßgeblichen Verbindungen zu der Region Asien-Pazifik investiert. Der Teilfonds kann insgesamt weniger als 70 % seines Nettovermögens in chinesische A- und B-Aktien investieren. Der Teilfonds wird in erster Linie in Unternehmen investieren, die attraktive Dividendenrenditen aufweisen und dazu neigen, Dividenden auszuschütten. Der Teilfonds kann zum Erreichen seines Anlageziels, zu Liquiditätszwecken und im Fall ungünstiger Marktbedingungen auch Bargegenwerte halten. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken Finanzderivate einsetzen.
Name | Matthews Asia |
Anschrift |
route d?Esch
80 L-1470 Luxemburg , LU |
Internet | global.matthewsasia.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
27,600 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
23,510 % | Sonstige Konsumgüter | |
18,030 % | Finanzdienstleistungen | |
6,970 % | Industrie | |
4,520 % | Immobilien | |
4,210 % | Versorger | |
3,490 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
3,360 % | Rohstoffe | |
3,170 % | Barmittel | |
5,140 % | übrige Bestandteile |
4,400 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
2,980 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
2,800 % | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | |
2,720 % | ITOCHU CORP. | |
2,640 % | ORIX CORP. | |
2,590 % | HDFC BANK LTD IR 1 | |
2,360 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
2,330 % | SUZUKI MOTOR | |
2,220 % | MACQUARIE KOREA INFRAST. | |
2,110 % | DELTA EL.INC. TA 10 | |
72,850 % | übrige Positionen |
31,410 % | Japan | |
16,740 % | China | |
9,130 % | Taiwan | |
7,870 % | Indien | |
6,800 % | Hong Kong | |
6,320 % | Südkorea | |
4,890 % | Australien | |
3,330 % | Singapur | |
3,170 % | Kasse | |
1,960 % | Indonesien | |
1,650 % | Vietnam | |
1,590 % | Thailand | |
5,140 % | übrige Länder |
31,410 % | Japanische Yen | |
11,370 % | Hongkong-Dollar | |
9,130 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
7,870 % | Indische Rupie | |
7,480 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
6,320 % | Südkoreanischer Won | |
4,890 % | Australische Dollar | |
4,690 % | US Dollar | |
3,330 % | Singapur-Dollar | |
1,960 % | Indonesische Rupiah | |
1,650 % | Vietnamesischer New Dong | |
1,590 % | Thailändischer Baht | |
8,310 % | übrige Währungen |