Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
30.06.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Asien/.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,90 % | ||
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Fondsvolumen | 174,60 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0491816558 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
15,67 | +2,6 % | +9,4 % | |||
9,84 | +25,8 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen | |
34,1 % | Informationstechnologie.. |
28,8 % | Sonstige Konsumgüter |
13,5 % | Finanzdienstleistungen |
7,1 % | Industrie |
4,3 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
25,3 % | China |
18,4 % | Taiwan |
17,5 % | Indien |
14,7 % | Südkorea |
4,3 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
9,6631
|
15.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
10,51
|
15.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Dieses Produkt strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an, indem es in erster Linie (d. h. mindestens 65 % seines Nettovermögens) in Aktien von Unternehmen mit Sitz in oder mit maßgeblichen Verbindungen zu der Region Asien ohne Japan investiert. Der Teilfonds kann insgesamt weniger als 70 % seines Nettovermögens in chinesische A- und B-Aktien investieren. Der Teilfonds kann zum Erreichen seines Anlageziels, zu Liquiditätszwecken und im Fall ungünstiger Marktbedingungen auch Bargegenwerte halten. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken Finanzderivate einsetzen. Der Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der EUVerordnung 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR). Des Weiteren verwendet der Teilfonds sowohl tätigkeits- als auch normenbasierte Ausschlüsse. Der Referenz-Benchmark-Index des Teilfonds ist der MSCI All Country Asia ex Japan Index, der nur zum Vergleich der Wertentwicklung angegeben wird. Der Teilfonds wird von der Matthews International Capital Management, LLC (der 'Anlageverwalter') aktiv verwaltet und zielt nicht darauf ab, die Referenz-Benchmark nachzubilden oder ihr zu folgen. Folglich kann der Anlageverwalter des Teilfonds die Wertpapiere, in die er investiert, frei auswählen. Die Zusammensetzung des Portfolios und die Wertentwicklung des Teilfonds können erheblich von der Benchmark abweichen.
Name | Matthews Asia |
Anschrift |
route d?Esch
80 L-1470 Luxemburg , LU |
Internet | global.matthewsasia.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
34,090 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
28,750 % | Sonstige Konsumgüter | |
13,490 % | Finanzdienstleistungen | |
7,140 % | Industrie | |
4,350 % | Barmittel | |
3,700 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
1,830 % | Rohstoffe | |
1,550 % | Energie | |
1,070 % | Immobilien | |
0,830 % | Versorger | |
3,200 % | übrige Bestandteile |
9,720 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
4,650 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
3,740 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
2,840 % | ICICI BK (DEMAT.) IR 2 | |
2,670 % | MEITUAN CL.B | |
2,360 % | HYUNDAI MOTOR CO. SW 5000 | |
2,320 % | SK HYNIX INC. SW 5000 | |
2,100 % | CHINA RES BEER (HLDGS)CO. | |
1,850 % | FPT CORP. DV 10000 | |
1,740 % | ZOMATO LTD IR 1 | |
66,010 % | übrige Positionen |
25,320 % | China | |
18,430 % | Taiwan | |
17,520 % | Indien | |
14,730 % | Südkorea | |
4,350 % | Kasse | |
3,530 % | Hong Kong | |
3,450 % | USA | |
2,790 % | Vietnam | |
2,770 % | Indonesien | |
2,190 % | Thailand | |
1,050 % | Philippinen | |
0,670 % | Singapur | |
3,200 % | übrige Länder |
18,430 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
17,520 % | Indische Rupie | |
14,730 % | Südkoreanischer Won | |
13,800 % | US Dollar | |
10,710 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
8,460 % | Hongkong-Dollar | |
2,790 % | Vietnamesischer New Dong | |
2,770 % | Indonesische Rupiah | |
2,190 % | Thailändischer Baht | |
1,050 % | Philippinischer Peso | |
7,550 % | übrige Währungen |