Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF - 1D USD DIS ETF

WKN: DBX0CQ ISIN: LU0429459356


174,40 EUR
-0,49 % -0,855
Börse
Stand 25.04.24 - 17:36:18 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.12.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten USD
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,08 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 21.02.24   2,62 USD)
Fondsvolumen 2,74 Mrd. EUR
Symbol XUTD
ISIN LU0429459356
Portrait

★★★
(D)

Benchmark IBOXX $ ..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager DWS Investmen..
Auflagedatum 07.07.09
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,01 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,75 -4,1 % -8,9 %
9,98 +24,0 % +76,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
99,3 % USA
0,6 % Kasse
0,1 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
174,40
174,50
25.04.24 17:29 4.580
LT Baader Bank
173,927
174,553
25.04.24 21:54 1.988
LT Lang & Schwarz
173,695
174,82
26.04.24 08:01 1
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
175,2986
24.04.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
187,3679
24.04.24 08:00 -- 4
Xetra
174,40
25.04.24 17:36 99.148 30
gettex
174,385
25.04.24 21:47 2 28
Frankfurt
173,70
25.04.24 19:34 0 21
Düsseldorf
173,835
25.04.24 21:46 0 16
Berlin
174,39
25.04.24 21:48 0 16
Tradegate
174,3909
25.04.24 22:26 325 3
München
174,73
25.04.24 10:54 0 2
Stuttgart
173,93
25.04.24 21:56 0 55
Quotrix
174,26
26.04.24 07:57 0 1
LS Exchange
173,695
26.04.24 08:01 -- 1
Anleihen FX
174,79
25.04.24 11:58 0 3
Euronext Milan
174,44
25.04.24 17:44 71 2
SIX SWISS (USD)
187,0017
26.04.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
174,3796
26.04.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (CHF)
170,77
25.04.24 17:41 -- 1
London Stock Exchange (USD)
186,945
25.04.24 17:35 3 2

Strategie

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des IBOXX $ TREASURIES Index (der 'Index') abzubilden. Der Index repliziert die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen) in US-Dollar, die vom US-amerikanischen Staat begeben werden. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DWS Investment S.A.
Anschrift 2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU
Internet funds.dws.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  0,890 % USA 23/33
  0,820 % USA 23/33
  0,770 % USA 15.11.2032 4,125
  0,750 % USA 15.02.2031 1,125
  0,750 % USA 15.05.2031 1,625
  0,740 % USA 15.11.2030 0,875
  0,720 % USA 15.05.2033 3,375
  0,720 % USA 15.02.2033 3,5
  0,720 % USA 15.05.2032 2,875
  0,710 % USA 15.11.2031 1,375
  92,410 % übrige Positionen

Länder

  99,280 % USA
  0,610 % Kasse
  0,110 % übrige Länder

Währungen

  99,280 % US Dollar
  0,720 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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