Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten USD | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,08 % | ||
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Fondsvolumen | 2,74 Mrd. EUR | ||
Symbol | XUTD | ||
ISIN | LU0429459356 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,75 | -4,1 % | -8,9 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
99,3 % | USA |
0,6 % | Kasse |
0,1 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 174,40 |
174,50 |
25.04.24 | 17:29 | 4.580 |
LT Baader Bank | 173,927 |
174,553 |
25.04.24 | 21:54 | 1.988 |
LT Lang & Schwarz | 173,695 |
174,82 |
26.04.24 | 08:01 | 1 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
175,2986
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
187,3679
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Xetra |
174,40
|
25.04.24 | 17:36 | 99.148 | 30 |
gettex |
174,385
|
25.04.24 | 21:47 | 2 | 28 |
Frankfurt |
173,70
|
25.04.24 | 19:34 | 0 | 21 |
Düsseldorf |
173,835
|
25.04.24 | 21:46 | 0 | 16 |
Berlin |
174,39
|
25.04.24 | 21:48 | 0 | 16 |
Tradegate |
174,3909
|
25.04.24 | 22:26 | 325 | 3 |
München |
174,73
|
25.04.24 | 10:54 | 0 | 2 |
Stuttgart |
173,93
|
25.04.24 | 21:56 | 0 | 55 |
Quotrix |
174,26
|
26.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
LS Exchange |
173,695
|
26.04.24 | 08:01 | -- | 1 |
Anleihen FX |
174,79
|
25.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Euronext Milan |
174,44
|
25.04.24 | 17:44 | 71 | 2 |
SIX SWISS (USD) |
187,0017
|
26.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
174,3796
|
26.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (CHF) |
170,77
|
25.04.24 | 17:41 | -- | 1 |
London Stock Exchange (USD) |
186,945
|
25.04.24 | 17:35 | 3 | 2 |
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des IBOXX $ TREASURIES Index (der 'Index') abzubilden. Der Index repliziert die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen) in US-Dollar, die vom US-amerikanischen Staat begeben werden. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.
Name | DWS Investment S.A. |
Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
Internet | funds.dws.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
0,890 % | USA 23/33 | |
0,820 % | USA 23/33 | |
0,770 % | USA 15.11.2032 4,125 | |
0,750 % | USA 15.02.2031 1,125 | |
0,750 % | USA 15.05.2031 1,625 | |
0,740 % | USA 15.11.2030 0,875 | |
0,720 % | USA 15.05.2033 3,375 | |
0,720 % | USA 15.02.2033 3,5 | |
0,720 % | USA 15.05.2032 2,875 | |
0,710 % | USA 15.11.2031 1,375 | |
92,410 % | übrige Positionen |
99,280 % | USA | |
0,610 % | Kasse | |
0,110 % | übrige Länder |
99,280 % | US Dollar | |
0,720 % | übrige Währungen |