Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Hedgefonds | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,19 % | ||
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Fondsvolumen | 36,83 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0391226007 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,98 | +10,4 % | +32,9 % | |||
9,84 | +26,3 % | +86,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Global |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
1.681,7583
|
26.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
1.798,17
|
26.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds investiert in ein Anlageportfolio, das hauptsächlich aus an geregelten Märkten gehandelten Aktien und Schuldverschreibungen von Unternehmen mit Sitz in einem OECD-Land besteht. Zur Erreichung des Anlageziels schließt der Teilfonds einen Total Return Swap mit einer Gegenpartei ab, deren Verpflichtungen durch UBS AG garantiert werden. Gemäß den Bedingungen der Swap-Vereinbarung partizipiert der Teilfonds an der Wertentwicklung des Index. Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, Kapitalzuwachs zu erzielen, indem der Ertrag an die Wertentwicklung des Key Multi-Manager Hedge Fund - Diversified USD Index, eines diversifizierten Index für Hedge Funds (der «Index»), gekoppelt wird. Der Teilfonds ist AIFMD-konform. Der Index spiegelt die Wertentwicklung von Index-komponenten wider, die Folgendes umfassen: (i) private Anlagefonds in Form von Hedge Funds (Single Manager Hedge Funds und Fund-of-Hedge-Funds) oder alternative Anlagen, (ii) Finanzderivate (iii) sowie eine Cash-Position. Der Indexstand bemisst sich nach der Wertentwicklung der Indexkomponenten, abzüglich Gebühren und Kosten.
Name | UBS Fund Management (Lu.. |
Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.ubs.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
100,000 % | Global |