Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,63 % | ||
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Fondsvolumen | 26,84 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0386594302 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,57 | +4,2 % | +17,4 % | |||
9,99 | +21,9 % | +77,4 % | |||
9,99 | +21,9 % | +77,4 % |
Nach Bestandteilen | |
18,2 % | Barmittel |
17,3 % | Informationstechnologie.. |
15,5 % | Sonstige Konsumgüter |
11,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
9,2 % | Industrie |
Nach Ländern | |
21,9 % | Frankreich |
20,6 % | Schweiz |
18,2 % | Kasse |
13,7 % | Deutschland |
6,3 % | USA |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
213,07
|
30.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds diversifiziert in Aktien und andere Beteiligungspapiere oder -wertrechte von Unternehmen aus anerkannten Ländern, die bei der Ausübung ihrer Geschäftstätigkeit die Prinzipien der nachhaltigen Entwicklung berücksichtigen. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen weltweit sowie in Schuldverschreibungen hoher Qualität. Damit sind Schuldverschreibungen gemeint, die mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit bei Fälligkeit vollständig zurückbezahlt werden sowie die Zinsen per Stichtag und in voller Höhe bezahlen. Ebenfalls steht es dem Fonds frei, in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden können, zu investieren. Der Fonds investiert in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen, die von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden, sowie in Geldmarktinstrumente. Der Fonds kann komplexe Finanzinstrumente (z.B. Derivate) einsetzen, um das Fondsvermögen gegenüber Währungsrisiken abzusichern oder es effizient zu verwalten. Zudem kann er maximal 10% seines Vermögens in andere regulierte Anlagefonds investieren. Der Fonds weist für den Anleger folgende weitere relevante Eigenschaften auf: Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keinem Referenzindex. Er ist frei in der Wahl seiner Anlagen und deren Gewichtung. Anleger können den Fonds an jedem Bankarbeitstag in Luxemburg kaufen oder verkaufen. Der Fonds verfügt über verschiedene Anteilsklassen. Diese können sich hinsichtlich der Kommissionshöhe, der Mindesteinlage, der Verwendung der Erträge und der Anlegerqualifikation unterscheiden.
Name | GAM (Luxembourg) S.A. |
Anschrift |
Grand-Rue
25 L-1661 Luxemburg , LU |
Internet | www.gam.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
18,200 % | Barmittel | |
17,280 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
15,490 % | Sonstige Konsumgüter | |
11,670 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
9,220 % | Industrie | |
5,780 % | Finanzdienstleistungen | |
4,840 % | Rohstoffe | |
0,520 % | Versorger | |
17,000 % | übrige Bestandteile |
4,090 % | L OREAL 23/25 MTN | |
4,040 % | BUNDANL.V.14/24 | |
3,130 % | LVMH EO 0,3 | |
3,020 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
2,610 % | OREAL (L') INH. EO 0,2 | |
2,430 % | NOVARTIS NAM. SF 0,50 | |
2,310 % | HERMES INTERNATIONAL O.N. | |
2,220 % | ABB LTD. NA SF 0,12 | |
2,120 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
2,010 % | UBS 14 1/4 02/22/24 | |
72,020 % | übrige Positionen |
21,860 % | Frankreich | |
20,630 % | Schweiz | |
18,200 % | Kasse | |
13,730 % | Deutschland | |
6,260 % | USA | |
5,180 % | Dänemark | |
2,040 % | Belgien | |
1,830 % | Spanien | |
1,830 % | Niederlande | |
1,650 % | Schweden | |
1,190 % | Großbritannien | |
1,030 % | Südkorea | |
0,880 % | Israel | |
0,750 % | Saudi-Arabien | |
2,940 % | übrige Länder |
43,190 % | Euro | |
21,730 % | Schweizer Franken | |
7,860 % | US Dollar | |
5,140 % | Dänische Kronen | |
1,650 % | Schwedische Krone | |
1,190 % | Pfund Sterling | |
1,030 % | Südkoreanischer Won | |
18,210 % | übrige Währungen |