Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.08.2023 | Jahresbericht |
29.02.2024 | Halbjahresbericht |
26.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Asien/.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,14 % | ||
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Fondsvolumen | 92,31 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0368556733 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,73 | +0,8 % | -13,9 % | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % |
Nach Bestandteilen | |
42,5 % | Informationstechnologie.. |
21,4 % | Sonstige Konsumgüter |
11,7 % | Finanzdienstleistungen |
9,6 % | Industrie |
4,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
24,6 % | Indien |
22,9 % | China |
16,4 % | Taiwan |
10,0 % | Südkorea |
8,9 % | Indonesien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
132,79
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17.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt den höchstmöglichen Kapitalzuwachs an. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Weitere Einzelheiten sind im Verkaufsprospekt aufgeführt. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen), die von Gesellschaften aus Asien (ausser Japan) und/oder von Gesellschaften, die den Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit in Asien (ausser Japan) ausüben, begeben werden. Er kann bis zu 35% über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. Der Teilfonds investiert in ein Aktienportfolio von Gesellschaften mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in Asien (ohne Japan). Bis zu 33% des Vermögens des Teilfonds können zur Erreichung des Anlageziels und/oder zum Zweck des Liquiditätsmanagements ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums in andere Wertpapiere, Instrumente, Anlageklassen, Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investiert werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zu Absicherungszwecken einsetzen.
Name | Vontobel Asset Manageme.. |
Anschrift |
rue Erasme
18 L-1468 Luxemburg , LU |
Internet | am.vontobel.com |
Verwahrstelle | RBC Investor Services B.. |
42,500 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
21,390 % | Sonstige Konsumgüter | |
11,730 % | Finanzdienstleistungen | |
9,630 % | Industrie | |
4,390 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
3,550 % | Barmittel | |
2,970 % | Energie | |
2,030 % | Rohstoffe | |
1,810 % | Versorger |
9,790 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
6,520 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
5,120 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
4,260 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
3,970 % | PRESIDENT CHAIN STO. TA10 | |
3,610 % | PT BANK RAKYAT IND. RP 50 | |
3,350 % | SK HYNIX INC. SW 5000 | |
3,280 % | CIPLA LTD. IR 2 | |
2,970 % | RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | |
2,920 % | BANK CENTRAL ASIA RP 62,5 | |
54,210 % | übrige Positionen |
24,650 % | Indien | |
22,910 % | China | |
16,370 % | Taiwan | |
9,970 % | Südkorea | |
8,920 % | Indonesien | |
5,730 % | USA | |
3,550 % | Kasse | |
2,720 % | Hong Kong | |
2,010 % | Niederlande | |
1,080 % | Singapur | |
1,020 % | Thailand | |
0,560 % | Großbritannien | |
0,510 % | Macao |
100,000 % | währungsgesichert |