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Allianz Strategy 75 - CT EUR ACC Fonds
WKN: A0NGAG ISIN: LU0352312853
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,55 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 589,64 Mio. EUR | ||
| Symbol | ZZR4 | ||
| ISIN | LU0352312853 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 26,59 | -2,8 % | +37,8 % |
| 17,86 | +5,1 % | +89,6 % |
| 17,86 | +5,1 % | +89,6 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 21,4 % | Frankreich |
| 17,6 % | Niederl., Belg., Österr. |
| 15,3 % | Italien |
| 11,2 % | Deutschland |
| 9,8 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
24.06.25 | 11:14 | 363 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
299,60
|
20.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
24.06.25 | 10:47 | 0 | 6 |
| Düsseldorf |
301,816
|
24.06.25 | 10:15 | 0 | 4 |
| Frankfurt |
301,543
|
24.06.25 | 10:08 | 0 | 1 |
| München |
302,436
|
24.06.25 | 08:34 | 0 | 1 |
| Berlin |
302,44
|
24.06.25 | 08:34 | 0 | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
24.06.25 | 07:27 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds zielt durch die Verfolgung eines quantitativen Anlageansatzes darauf ab, langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften, das mit dem eines Portfolios vergleichbar ist, das zu 75% in globalen Aktienmärkten und zu 25% in Eurobond-Märkten mit Anleihen mittlerer Laufzeit engagiert ist. Wir investieren direkt oder über Derivate in Aktien und gleichwertige Wertpapiere sowie in Anleihen guter Bonität, Geldmarktinstrumente und Barmittel. Die Emittenten dieser Wertpapiere müssen ihren Sitz hauptsächlich in Industrienationen haben. Wir können in Anleihen mit einer Duration von max. einem Jahr (Baranleihen) investieren, die bestimmte Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung erfüllen müssen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
|---|---|
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,560 % | BELGIQUE 11-26 64 | |
| 3,620 % | FRANKREICH 20/26 O.A.T. | |
| 3,400 % | AUSTRIA 09/26 MTN 144A | |
| 2,560 % | REP. FSE 15-25 O.A.T. | |
| 2,540 % | ITALIEN 20/26 | |
| 2,230 % | SPANIEN 10-25 | |
| 2,080 % | ING BANK 23/26 MTN | |
| 1,740 % | TORON.DOM.BK 23/26 MTN | |
| 1,730 % | TORON.DOM.BK 22/26 MTN | |
| 1,410 % | CIE F.FONCIER 10/25 MTN | |
| 74,130 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 21,400 % | Frankreich | |
| 17,590 % | Niederl., Belg., Österr. | |
| 15,280 % | Italien | |
| 11,220 % | Deutschland | |
| 9,780 % | Spanien | |
| 5,560 % | Schweiz, Skandinavien | |
| 2,730 % | Portugal | |
| 1,220 % | Großbritannien | |
| 0,800 % | Schwellenländer | |
| 0,330 % | Irland | |
| 14,090 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 96,450 % | EUR | |
| 2,260 % | USD | |
| 0,510 % | JPY | |
| 0,380 % | AUD | |
| 0,250 % | GBP | |
| 0,150 % | CAD |
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