Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.08.2023 | Jahresbericht |
29.02.2024 | Halbjahresbericht |
01.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,72 % | ||
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Fondsvolumen | 34,25 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0319572904 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
2,97 | +4,5 % | +4,0 % | |||
5,61 | +0,6 % | -4,7 % | |||
9,92 | +26,0 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen | |
6,2 % | Barmittel |
5,7 % | Informationstechnologie.. |
4,0 % | Industrie |
2,4 % | Sonstige Konsumgüter |
2,1 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
24,6 % | USA |
20,7 % | Niederlande |
10,7 % | Frankreich |
8,0 % | Deutschland |
6,2 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
52,50
|
03.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des ODDO BHF Exklusiv: Rendite Portfolio ist es, attraktive Vermögenszuwächse bei verminderten Wertschwankungen durch wertorientierte Anlagen zu erwirtschaften. Der Teilfonds legt weltweit in einem ausgewogenen Verhältnis in Aktien, Anleihen und Geldmarktanlagen an. Die Aktienquote liegt zwischen 0% und 25%. Als Rentenanlagen kommen Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe in Frage. Bis zu 10% des Anlagevermögens können in Anteilen an Investmentfonds und ETFs angelegt werden. Die Steuerung des Teilfonds kann auch über Finanztermingeschäfte erfolgen. Der Teilfonds unterliegt einem aktiven Management und orientiert sich zu 75% am JPM EMU Investment Grade 1-10 years®, zu 15% am STOXX Europe 50 (NR)® und zu 10% am JPM Euro Cash 1 M® als Vergleichsmaßstab**, welcher die Grundlage für die interne Risikosteuerung bildet. Er bildet den Vergleichsmaßstab jedoch nicht identisch nach, sondern strebt danach, seine Wertentwicklung zu übertreffen, wodurch wesentliche Abweichungen sowohl in positiver als auch negativer Hinsicht möglich sind. Daher kann die Wertentwicklung des Teilfonds erheblich von der Wertentwicklung des angegebenen Vergleichsmaßstabes abweichen.
Name | ODDO BHF Asset Manageme.. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
6 L-5365 Munsbach , LU |
Internet | www.am.oddo-bhf.com |
Verwahrstelle | CACEIS Bank Luxembourg |
6,190 % | Barmittel | |
5,720 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
4,050 % | Industrie | |
2,360 % | Sonstige Konsumgüter | |
2,120 % | Finanzdienstleistungen | |
1,890 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
77,670 % | übrige Bestandteile |
1,810 % | INTL FLAV.+FRAG. 18/26 | |
1,690 % | ASSA-ABLOY 23/35 MTN | |
1,680 % | UBS GROUP 21/28 MTN | |
1,630 % | AT + T 23/31 | |
1,620 % | SIKA CAPITAL 23/30 | |
1,620 % | WOLTERS KLUW 23/31 | |
1,620 % | VODAF.INT.F. 22/34 MTN | |
1,590 % | TOYOTA M.FIN 23/28 MTN | |
1,580 % | BARRY CALLEBAUT SVCS16/24 | |
1,580 % | KERING FINANCE 3.625 24-36 11/03A | |
83,580 % | übrige Positionen |
24,620 % | USA | |
20,710 % | Niederlande | |
10,740 % | Frankreich | |
8,040 % | Deutschland | |
6,190 % | Kasse | |
5,640 % | Großbritannien | |
4,730 % | Luxemburg | |
3,880 % | Supranational | |
3,100 % | Belgien | |
2,460 % | Schweiz | |
2,110 % | Irland | |
2,010 % | Schweden | |
1,540 % | Japan | |
1,380 % | Kanada | |
0,520 % | Taiwan | |
0,490 % | Dänemark | |
0,240 % | Hong Kong | |
1,600 % | übrige Länder |
81,670 % | Euro | |
8,940 % | US Dollar | |
0,850 % | Pfund Sterling | |
0,780 % | Schweizer Franken | |
0,520 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
0,490 % | Dänische Kronen | |
0,330 % | Schwedische Krone | |
0,240 % | Hongkong-Dollar | |
6,180 % | übrige Währungen |