Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,84 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 67,31 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0283960234 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,97 | +6,4 % | +8,3 % | |||
6,03 | +21,1 % | +20,8 % | |||
9,84 | +26,3 % | +86,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
10,7 % | Indonesien |
8,0 % | Südafrika |
5,5 % | Peru |
5,2 % | Kasse |
5,0 % | Malaysia |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
31,11
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
33,77
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Erwirtschaftung von Erträgen und langfristiges Wachstum Ihrer Kapitalanlage. Der Fonds investiert in erster Linie in festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen). Anlage in Anleihen von Regierungen oder Unternehmen, die in Schwellenländern ansässig sind. Die Wertpapiere lauten auf die jeweilige Lokalwährung. Die Performance des Fonds wird anhand der Performance des JPM GBI - Emerging Markets Global Diversified Index (die 'Benchmark') gemessen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich bezüglich der geographischen Allokation der Länder, in die der Fonds investiert, auf die 'Benchmark'. Der Anlageberater entscheidet nach freiem Ermessen über die Zusammensetzung der Vermögenswerte im Fonds. Zwar hält der Fonds in der Regel Vermögenswerte, in die auch die Benchmark investiert, jedoch können diese Investitionen unterschiedlich hoch ausfallen. Zudem kann der Fonds Vermögenswerte halten, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Aus diesem Grund gibt es keine Beschränkung für die Abweichung der Performance des Fonds von der der Benchmark.
Name | MSIM Fund Management (I.. |
Anschrift |
7-11 Sir John Rogerson's Quay
D02VC42 Dublin 2 , IE |
Internet | www.morganstanleyinvestmentfunds.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank Luxemb.. |
6,260 % | EGYPT (THE ARAB REPUBLIC OF):BILL 0.00.. | |
3,730 % | AEGYPTEN 23/24 ZO | |
3,490 % | SOUTH AFR. 2026 186 21.12 | |
2,870 % | EGYPT (THE ARAB REPUBLIC OF):BILL 0.00.. | |
2,810 % | INDONESIA 21/32 | |
2,660 % | PERU 18-29 | |
2,550 % | KENIA 24/32 | |
2,430 % | USA 23/24 ZO | |
2,230 % | EGYPT (THE ARAB REPUBLIC OF):BILL 0.00.. | |
2,120 % | CZECH REP. 2033 | |
68,850 % | übrige Positionen |
10,690 % | Indonesien | |
7,960 % | Südafrika | |
5,540 % | Peru | |
5,180 % | Kasse | |
5,030 % | Malaysia | |
3,870 % | Kolumbien | |
3,730 % | Ägypten | |
3,670 % | Rumänien | |
3,510 % | Thailand | |
3,280 % | Serbien | |
3,270 % | Mexiko | |
2,620 % | Tschechien | |
2,550 % | Kenia | |
2,430 % | USA | |
2,400 % | Dominikanische Republik | |
2,290 % | Polen | |
2,130 % | Ungarn | |
2,050 % | Uruguay | |
2,050 % | Armenien | |
1,920 % | Usbekistan | |
1,800 % | China | |
1,020 % | Paraguay | |
0,640 % | Niederlande | |
0,580 % | Chile | |
0,290 % | Türkei | |
0,100 % | Sambia | |
19,400 % | übrige Länder |
15,810 % | Ägyptisches Pfund | |
10,690 % | Indonesische Rupiah | |
7,950 % | Südafrikanischer Rand | |
5,540 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
5,030 % | Malaysische Ringgit | |
4,180 % | Usbekistanischer So'm | |
3,960 % | Kolumbianischer Peso | |
3,810 % | Dominikanischer Peso | |
3,670 % | Rumänischer Leu | |
3,530 % | Thailändischer Baht | |
3,280 % | Serbischer Dinar | |
3,190 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
2,900 % | US Dollar | |
2,640 % | Tschechische Kronen | |
2,550 % | Kenia-Schilling | |
2,290 % | Polnischer Zloty | |
2,230 % | Armenische Dram | |
2,150 % | Ungarische Forint | |
2,050 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
1,930 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
1,580 % | Nigerianischer Naira | |
1,510 % | Paraguay Guaraní | |
1,230 % | Indische Rupie | |
0,650 % | Türkische Lira | |
0,560 % | Chilenischer Peso | |
0,120 % | Sambia Kwacha | |
4,970 % | übrige Währungen |