Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
06.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,40 % | ||
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Fondsvolumen | 2,02 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0273494806 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,70 | +4,1 % | -2,9 % | |||
6,09 | +21,6 % | +20,1 % | |||
9,92 | +26,0 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
10,7 % | Mexiko |
8,7 % | Brasilien |
8,7 % | Indonesien |
8,0 % | Südafrika |
7,9 % | Malaysia |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
14,3709
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03.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist es, Erträge zu erwirtschaften und den Wert der Anlagen der Anteilsinhaber langfristig, d. h. in einem Zeitraum von 5 Jahren oder mehr, zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Währungen aus Schwellenländern und Anleihen von Unternehmen und Regierungen in Schwellenländern. Der Fonds investiert jederzeit mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens (ohne Barmittel und Äquivalente) stets in Anleihen, die von Standard and Poor's und Fitch mit mindestens B- bzw. von Moody's mit B3 bewertet sind.
Name | Aviva Investors |
Anschrift |
avenue de la Liberté
34 L-1930 Luxembourg , LU |
Internet | www.avivainvestors.de |
Verwahrstelle | BNY Mellon, Asset Servi.. |
7,600 % | INDIA, REP 23/33 | |
3,690 % | MEXICO 2031 | |
3,530 % | AVIVA I.DL LIQ. 3DLD | |
3,110 % | RUMAENIEN 23/33 | |
2,880 % | PERU 19/34 REGS | |
2,350 % | MEXICO 22/33 | |
2,200 % | BRAZIL 2027 NTNF | |
1,990 % | INDONESIA 22/33 | |
1,980 % | SECR.T.NACIO 22/33 F | |
1,960 % | CHINA 22/32 | |
68,710 % | übrige Positionen |
10,660 % | Mexiko | |
8,690 % | Brasilien | |
8,680 % | Indonesien | |
8,030 % | Südafrika | |
7,890 % | Malaysia | |
7,600 % | Indien | |
5,980 % | Thailand | |
5,750 % | China | |
5,560 % | Peru | |
5,200 % | Rumänien | |
4,580 % | Kolumbien | |
3,870 % | Tschechien | |
3,360 % | Polen | |
1,290 % | Chile | |
1,140 % | Ungarn | |
1,120 % | Ukraine | |
0,610 % | Ecuador | |
0,600 % | Niederlande | |
0,560 % | Kasse | |
0,560 % | Türkei | |
0,550 % | Ägypten | |
0,220 % | Großbritannien | |
0,170 % | Uruguay | |
0,150 % | Serbien | |
7,180 % | übrige Länder |
14,600 % | Brasilianische Real | |
13,270 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
10,100 % | Malaysische Ringgit | |
9,860 % | Indonesische Rupiah | |
9,560 % | Thailändischer Baht | |
8,050 % | Südafrikanischer Rand | |
7,680 % | Ungarische Forint | |
7,320 % | Indische Rupie | |
6,430 % | Rumänischer Leu | |
6,390 % | Tschechische Kronen | |
5,750 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
0,990 % | Kolumbianischer Peso | |
0,000 % | übrige Währungen |