Invesco UK Investment Grade Bond Fund - A GBP DIS Fonds
WKN: A0LELM ISIN: LU0267985660
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 28.02.2023 | Jahresbericht |
| 31.08.2023 | Halbjahresbericht |
| 18.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | BRITISCHES PFUND | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,84 % | ||
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| Fondsvolumen | 35,46 Mio. GBP | ||
| Symbol | IUGW | ||
| ISIN | LU0267985660 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 8,24 | +5,6 % | -13,7 % | |||
| 5,61 | +0,7 % | -4,9 % | |||
| 9,95 | +25,6 % | +84,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 67,9 % | Großbritannien |
| 5,8 % | Frankreich |
| 4,1 % | USA |
| 4,1 % | Niederlande |
| 2,7 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
0,9603
|
08.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in GBP |
0,8261
|
08.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt Erträge an. Der Fonds investiert überwiegend in auf Pfund Sterling lautende Schuldinstrumente mit hoher Qualität (einschließlich von Schuldtiteln von privaten und staatlichen Emittenten und bedingten Wandelanleihen). Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Management S.A. |
| Anschrift |
37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.invescomanagementcompany.lu |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
| 7,460 % | TREASURY STK 2034 | |
| 7,300 % | GROSSBRIT. 23/28 | |
| 6,030 % | TREASURY STK 2040 | |
| 5,600 % | TREASURY STK 2039 | |
| 5,120 % | TREASURY STK 2045 | |
| 5,010 % | TREASURY STK 2044 | |
| 4,020 % | TREASURY STK 2038 | |
| 3,500 % | TREASURY STK 2042 | |
| 2,700 % | TREASURY STK 2052 | |
| 2,310 % | TREASURY STK 2046 | |
| 50,950 % | übrige Positionen |
Länder
| 67,930 % | Großbritannien | |
| 5,830 % | Frankreich | |
| 4,140 % | USA | |
| 4,100 % | Niederlande | |
| 2,660 % | Deutschland | |
| 2,470 % | Schweiz | |
| 2,000 % | Spanien | |
| 1,530 % | Luxemburg | |
| 1,440 % | Australien | |
| 1,370 % | Schweden | |
| 0,970 % | Finnland | |
| 0,940 % | Kasse | |
| 0,830 % | Belgien | |
| 0,790 % | Dänemark | |
| 0,540 % | Norwegen | |
| 0,400 % | Irland | |
| 0,320 % | China | |
| 0,240 % | Italien | |
| 1,500 % | übrige Länder |
Währungen
| 98,130 % | Pfund Sterling | |
| 1,870 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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