Vontobel Fund - Asia ex Japan - H EUR ACC H Fonds

WKN: A0EQYQ ISIN: LU0218912409


153,75 EUR
+0,14 % +0,21
Börse
Stand 17.05.24 - 12:16:23 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.08.2023 Jahresbericht
29.02.2024 Halbjahresbericht
26.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Asien/..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,16 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 92,31 Mio. USD
Symbol UEU2
ISIN LU0218912409
Portrait

★★
(D)

Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Jin Zhang/Ian..
Auflagedatum 02.12.05
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,65 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,25 -0,6 % --
9,84 +25,0 % +86,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
42,5 % Informationstechnologie..
21,4 % Sonstige Konsumgüter
11,7 % Finanzdienstleistungen
9,6 % Industrie
4,4 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
24,6 % Indien
22,9 % China
16,4 % Taiwan
10,0 % Südkorea
8,9 % Indonesien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
153,956
156,265
17.05.24 21:59 442
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
154,73
17.05.24 08:00 -- 4
gettex
154,117
17.05.24 21:47 0 27
Frankfurt
153,996
17.05.24 19:33 0 19
Berlin
153,75
17.05.24 12:16 0 5
München
153,68
17.05.24 12:15 0 5

Strategie

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt den höchstmöglichen Kapitalzuwachs an. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Weitere Einzelheiten sind im Verkaufsprospekt aufgeführt. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen), die von Gesellschaften aus Asien (ausser Japan) und/oder von Gesellschaften, die den Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit in Asien (ausser Japan) ausüben, begeben werden. Er kann bis zu 35% über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. Der Teilfonds investiert in ein Aktienportfolio von Gesellschaften mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in Asien (ohne Japan). Bis zu 33% des Vermögens des Teilfonds können zur Erreichung des Anlageziels und/oder zum Zweck des Liquiditätsmanagements ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums in andere Wertpapiere, Instrumente, Anlageklassen, Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investiert werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zu Absicherungszwecken einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Vontobel Asset Manageme..
Anschrift rue Erasme 18
L-1468 Luxemburg , LU
Internet am.vontobel.com
Verwahrstelle RBC Investor Services B..

Bestandteile

  42,500 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  21,390 % Sonstige Konsumgüter
  11,730 % Finanzdienstleistungen
  9,630 % Industrie
  4,390 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,550 % Barmittel
  2,970 % Energie
  2,030 % Rohstoffe
  1,810 % Versorger

Größte Positionen

  9,790 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
  6,520 % SAMSUNG EL. SW 100
  5,120 % TENCENT HLDGS HD-,00002
  4,260 % NVIDIA CORP. DL-,001
  3,970 % PRESIDENT CHAIN STO. TA10
  3,610 % PT BANK RAKYAT IND. RP 50
  3,350 % SK HYNIX INC. SW 5000
  3,280 % CIPLA LTD. IR 2
  2,970 % RELIANCE INDS(DEMAT) IR10
  2,920 % BANK CENTRAL ASIA RP 62,5
  54,210 % übrige Positionen

Länder

  24,650 % Indien
  22,910 % China
  16,370 % Taiwan
  9,970 % Südkorea
  8,920 % Indonesien
  5,730 % USA
  3,550 % Kasse
  2,720 % Hong Kong
  2,010 % Niederlande
  1,080 % Singapur
  1,020 % Thailand
  0,560 % Großbritannien
  0,510 % Macao

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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