Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
01.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Geldma.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,17 % | ||
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Fondsvolumen | 1,75 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0209999001 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
0,15 | +3,8 % | +3,2 % | |||
5,59 | -0,6 % | -5,7 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
36,7 % | Frankreich |
12,4 % | Andres |
9,0 % | Japan |
8,6 % | USA |
6,7 % | China |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
112,2979
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25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der ESTR Compounded Index wird für Performancevergleiche herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Ziel dieses Teilfonds ist, regelmässige Erträge zu erzielen. Zur Hauptsache ist der Teilfonds bestrebt, den Wert der von ihm gehaltenen Vermögenswerte zu erhalten und jederzeit solche Vermögenswerte kaufen bzw. verkaufen zu können. Er investiert hauptsächlich in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente und andere kurzfristige Schuldtitel staatlicher, privater und anderer Emittenten. Bei der Auswahl der Anlagen dieses Teilfonds berücksichtigt der Fondsmanager zwei Hauptkriterien: 1) das Emittentenrating, wobei Emittenten mit hoher Bonität bevorzugt werden, 2) das Rückzahlungsdatum (Fälligkeitsdatum), wobei kurze Restlaufzeiten bevorzugt werden.
Name | Lombard Odier Funds (Eu.. |
Anschrift |
291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg , LU |
Internet | am.lombardodier.com |
Verwahrstelle | CACEIS BANK, Luxembourg.. |
3,490 % | SUMITOMO 0% 27/02/24 | |
2,360 % | BANK FRN 24 | |
2,340 % | BRED 0% CP 24 | |
2,330 % | BANK 0% 05/02/24 | |
2,070 % | BK NOVA SCOT 22/24 FLRMTN | |
2,070 % | GOLDM.S.GRP 21/24 FLR MTN | |
2,040 % | WEINBERG 0% CP 24 | |
1,770 % | BPCE FRN 24 | |
1,770 % | JPMO FRN 24 | |
1,760 % | ARVAL 0% CP 24 | |
78,000 % | übrige Positionen |
36,700 % | Frankreich | |
12,400 % | Andres | |
9,000 % | Japan | |
8,600 % | USA | |
6,700 % | China | |
6,500 % | Deutschland | |
5,600 % | Schweiz | |
5,300 % | Spanien | |
4,700 % | Luxemburg | |
4,500 % | Grossbritannien |
100,000 % | EUR |