Danske Invest SICAV India - A USD ACC Fonds
WKN: A0ERQB ISIN: LU0193801577
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| 31.12.2021 | Jahresbericht |
| 30.06.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Indien | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,10 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 62,50 Mio. USD | ||
| Symbol | D5F6 | ||
| ISIN | LU0193801577 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 17,16 | +11,3 % | +43,7 % | |||
| 9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 23,7 % | Finanzdienstleistungen |
| 17,4 % | Sonstige Konsumgüter |
| 16,2 % | Informationstechnologie.. |
| 9,9 % | Industrie |
| 7,8 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 98,1 % | Indien |
| 1,9 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 90,2855 |
91,167 |
17.02.22 | 12:24 | 411 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
108,3901
|
17.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
117,741
|
17.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
90,822
|
17.02.22 | 12:17 | 0 | 14 |
| Berlin |
90,30
|
17.02.22 | 11:55 | 0 | 3 |
| Frankfurt |
90,288
|
17.02.22 | 11:22 | 0 | 2 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Der Fonds investiert vorwiegend in indische Aktien. Der Fonds fällt unter Artikel 8 der SFDR und fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften sowie eine gute Unternehmensführung mittels Screening, Beschränkungen, Investmentanalysen, Anlageentscheidungen und Active Ownership. Der Fonds folgt den Richtlinien für verantwortungsvolles Investieren von Danske Invest.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Danske Invest Managemen.. |
| Anschrift |
Tower
185 D-60185 Frankfurt/Main , DE |
| Internet | www.danskeinvest.de |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Luxemb.. |
Bestandteile
| 23,660 % | Finanzdienstleistungen | |
| 17,370 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 16,180 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 9,870 % | Industrie | |
| 7,840 % | Rohstoffe | |
| 6,890 % | Immobilien | |
| 6,540 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 4,390 % | Versorger | |
| 3,730 % | Energie | |
| 1,860 % | Barmittel | |
| 1,670 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 7,780 % | ICICI BK (DEMAT.) IR 2 | |
| 5,300 % | HDFC BANK LTD IR 1 | |
| 5,020 % | INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5 | |
| 5,010 % | BHARTI AIRTEL IR 5 | |
| 4,390 % | POWER GRID CORP. IND.IR10 | |
| 4,280 % | ULTRATECH CEMENT DEMAT. | |
| 4,050 % | SBI LIFE INS. CO. IR 10 | |
| 3,730 % | AEGIS LOGISTICS LTD IR 1 | |
| 3,680 % | TATA CONSULTANCY IR 1 | |
| 3,560 % | HINDUST.UNILEV.DEMAT.IR 1 | |
| 53,200 % | übrige Positionen |
Länder
| 98,140 % | Indien | |
| 1,860 % | Kasse |
Währungen
| 98,140 % | Indische Rupie | |
| 1,860 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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