CT (Lux) US Smaller Companies Fund - A USD DIS Fonds
WKN: 786734 ISIN: LU0153358154
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA "M.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,05 % | ||
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| Fondsvolumen | -- USD | ||
| Symbol | GQCQ | ||
| ISIN | LU0153358154 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 17,03 | +24,0 % | +42,9 % | |||
| 9,95 | +25,6 % | +83,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 19,1 % | Industrie |
| 18,7 % | Informationstechnologie.. |
| 17,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 14,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| 14,2 % | Finanzdienstleistungen |
| Nach Ländern | |
| 92,7 % | USA |
| 1,6 % | Kanada |
| 1,1 % | Kasse |
| 1,1 % | Thailand |
| 1,0 % | Puerto Rico |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 257,256 |
260,47 |
07.05.24 | 21:59 | 317 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
255,2481
|
03.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
274,67
|
03.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
258,69
|
07.05.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Frankfurt |
258,232
|
07.05.24 | 19:40 | 0 | 19 |
| Düsseldorf |
257,892
|
07.05.24 | 21:45 | 0 | 15 |
| Hamburg |
257,17
|
07.05.24 | 08:06 | 0 | 3 |
| Berlin |
256,90
|
07.05.24 | 13:28 | 0 | 3 |
| München |
257,55
|
07.05.24 | 13:27 | 0 | 3 |
| Quotrix |
259,74
|
07.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel ist es, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds strebt an, dies durch die Anlage in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere wie Optionsscheine (das Recht, ein Wertpapier, meist eine Aktie, zu einem bestimmten Preis innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu kaufen) kleiner und mittlerer Unternehmen (Unternehmen mit einer maximalen Börsenkapitalisierung von 10 Mrd. USD beim Kauf durch den Fonds) in den USA umzusetzen. Darüber hinaus kann der Fonds auch liquide Mittel (Barmittel und Staatsanleihen) auf kurzfristiger Basis halten, die höchstens 15 % des Werts des Fonds entsprechen. Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den Russell 2000 NR Index verwaltet.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Carne Global Fund Manag.. |
| Anschrift |
route de Trèves
6b L-2633 Senningerberg , LU |
| Internet | -- |
| Verwahrstelle | State Street Bank Luxem.. |
Bestandteile
| 19,140 % | Industrie | |
| 18,680 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 17,580 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 14,580 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 14,170 % | Finanzdienstleistungen | |
| 6,720 % | Energie | |
| 4,010 % | Immobilien | |
| 2,880 % | Rohstoffe | |
| 1,120 % | Barmittel | |
| 1,120 % | Versorger | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 1,520 % | DUOLINGO INC. A DL-,0001 | |
| 1,260 % | VIKING THERAPEUT.DL -,005 | |
| 1,250 % | ONTO INNOVATION | |
| 1,200 % | COMMVAULT SYS INC DL-,01 | |
| 1,190 % | MERITAGE HOMES DL-,01 | |
| 1,140 % | TANGER FACT.OUTLET DL-,01 | |
| 1,090 % | VITAL FARMS INC. DL-,0001 | |
| 1,070 % | FABRINET DL-,01 | |
| 1,030 % | ARCBEST CORP. DL-,01 | |
| 1,010 % | REV GROUP INC. DL-,001 | |
| 88,240 % | übrige Positionen |
Länder
| 92,720 % | USA | |
| 1,560 % | Kanada | |
| 1,120 % | Kasse | |
| 1,070 % | Thailand | |
| 1,030 % | Puerto Rico | |
| 0,780 % | Großbritannien | |
| 0,580 % | Luxemburg | |
| 0,510 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,360 % | Bermuda | |
| 0,270 % | Kayman Inseln | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 97,320 % | US Dollar | |
| 1,560 % | Kanadische Dollar | |
| 1,120 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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