Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.10.2023 | Jahresbericht |
30.04.2023 | Halbjahresbericht |
01.02.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,54 % | ||
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Fondsvolumen | 241,97 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0142661270 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
0,15 | +3,3 % | +2,0 % | |||
0,16 | +3,8 % | +2,8 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Global |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
120,50
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der aktiv verwaltete Teilfonds ist ein Geldmarktfonds im Sinne der EU-Geldmarktfondsverordnung und investiert ausschliesslich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente von Schuldnern mit erstklassigen Kreditratings. Die durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf nicht länger sein als ein Jahr. Der Teilfonds eignet sich für Anleger, die in ein Portfolio investieren möchten, das eine langfristige Wertentwicklung im Einklang mit massgeblichen Geldmarktindizes erzielt.. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Bei der Zusammenstellung des Portfolios konzentriert sich der Investmentmanager auf Kapitalerhalt und Liquidität in Verbindung mit der Erzielung attraktiver Erträge unter Wahrung eines konservativen Risikoprofils. Der aktiv verwaltete Teilfonds nutzt die Benchmark FTSE EUR 3M Eurodeposits als Referenz für den Performancevergleich. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Zinssätze und der Kreditwürdigkeit der Emittenten sowie von den Zinserträgen ab.
Name | UBS Fund Management (Lu.. |
Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.ubs.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
3,970 % | UBS(I.)FD-SEL.M.MK.EO S | |
2,990 % | OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK ECP 0.00.. | |
2,990 % | PROCTER & GAMBLE CO ECP 0.00000% 04.01.. | |
2,960 % | ABN AMRO BANK NV ECD 0.00000% 22.01.24.. | |
2,950 % | HSBC CONTINENTAL EUROPE SA ECP 0.00000.. | |
2,560 % | BAYERISCHE LANDESBANK-REG-S ECP 0.0000.. | |
2,550 % | TORONTO-DOMINION BANK/THE ECP 0.00000%.. | |
2,540 % | LA BANQUE POSTALE ECP 0.00000% 30.01.2.. | |
2,520 % | SWEDBANK AB-REG-S ECP 0.00000% 29.02.2.. | |
2,340 % | ROYAL BK CDA 23/07.05.24 | |
71,630 % | übrige Positionen |
100,000 % | Global |