UBS (Lux) Money Market SICAV - EUR - P-acc ACC Fonds

WKN: 468880 ISIN: LU0142661270


120,50 EUR
+0,01 % +0,01
Börse Fondsges. in EUR
Stand 25.04.24 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.10.2023 Jahresbericht
30.04.2023 Halbjahresbericht
01.02.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,54 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 241,97 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0142661270
Portrait

★★
--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Leonardo Bren..
Auflagedatum 01.03.02
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,15 +3,3 % +2,0 %
0,16 +3,8 % +2,8 %
9,98 +24,0 % +76,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
100,0 % Global

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
120,50
25.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Der aktiv verwaltete Teilfonds ist ein Geldmarktfonds im Sinne der EU-Geldmarktfondsverordnung und investiert ausschliesslich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente von Schuldnern mit erstklassigen Kreditratings. Die durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf nicht länger sein als ein Jahr. Der Teilfonds eignet sich für Anleger, die in ein Portfolio investieren möchten, das eine langfristige Wertentwicklung im Einklang mit massgeblichen Geldmarktindizes erzielt.. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Bei der Zusammenstellung des Portfolios konzentriert sich der Investmentmanager auf Kapitalerhalt und Liquidität in Verbindung mit der Erzielung attraktiver Erträge unter Wahrung eines konservativen Risikoprofils. Der aktiv verwaltete Teilfonds nutzt die Benchmark FTSE EUR 3M Eurodeposits als Referenz für den Performancevergleich. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Zinssätze und der Kreditwürdigkeit der Emittenten sowie von den Zinserträgen ab.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembou..

Größte Positionen

  3,970 % UBS(I.)FD-SEL.M.MK.EO S
  2,990 % OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK ECP 0.00..
  2,990 % PROCTER & GAMBLE CO ECP 0.00000% 04.01..
  2,960 % ABN AMRO BANK NV ECD 0.00000% 22.01.24..
  2,950 % HSBC CONTINENTAL EUROPE SA ECP 0.00000..
  2,560 % BAYERISCHE LANDESBANK-REG-S ECP 0.0000..
  2,550 % TORONTO-DOMINION BANK/THE ECP 0.00000%..
  2,540 % LA BANQUE POSTALE ECP 0.00000% 30.01.2..
  2,520 % SWEDBANK AB-REG-S ECP 0.00000% 29.02.2..
  2,340 % ROYAL BK CDA 23/07.05.24
  71,630 % übrige Positionen

Länder

  100,000 % Global
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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