Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
01.03.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds Akt.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,64 % | ||
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Fondsvolumen | 8,14 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0138410633 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,80 | +22,2 % | +16,2 % | |||
9,92 | +26,0 % | +78,1 % | |||
9,92 | +26,0 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen | |
85,1 % | Branchenmix |
16,2 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
85,1 % | Global |
16,2 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
102,08
|
02.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager frei über die Portfoliozusammensetzung entscheidet, wobei es die für den jeweiligen Teilfonds festgelegten Anlageziele und die jeweilige Anlagepolitik einzuhalten hat. Die verwendeten Vergleichsindices (Benchmarks) dienen lediglich der Berechnung einer etwaigen erfolgsabhängigen Vergütung (Performance-Fee), sodass die Zusammensetzung des Portfolios nicht oder weitgehend nicht mit der Zusammensetzung der jeweiligen Benchmark übereinstimmen wird. Um das Anlageziel zu erreichen, wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien und/oder aktienähnliche Instrumente (beispielsweise Aktienfonds) angelegt. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Bis zu 49% des Fondsvermögens kann der Fonds in andere Zielfonds mit anderen Anlageschwerpunkten (z.B. Rentenfonds) sowie in andere Wertpapiere wie zum Beispiel fest- oder variabel verzinsliche Anleihen, Zerobonds sowie in Geldmarktinstrumente investieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in flüssigen Mitteln gehalten werden. Darüber hinaus kann das Fondsvermögen in allen anderen zulässigen Vermögenswerten angelegt werden. Bei den Investitionen des Fonds bestehen keine geographischen Beschränkungen oder Währungsbeschränkungen. Zur Absicherung und zu Anlagezwecken kann der Fonds in abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) investieren.
Name | LRI Invest S.A. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
9A L-5365 Munsbach , LU |
Internet | www.lri-invest.lu |
Verwahrstelle | European Depositary Ban.. |
85,140 % | Branchenmix | |
16,200 % | Barmittel |
4,840 % | AI LEADERS C | |
4,750 % | TAG IMMOBILIEN AG | |
4,600 % | N.-F.-NESTOR AUSTRA.FDS V | |
4,450 % | X(IE)-MSCI AC WORLD 1C | |
4,420 % | ISHSVII-MSCI CANADA DLACC | |
4,360 % | XTR.S+P ASX 200 1D | |
4,360 % | Nestor Gold Fonds V | |
4,320 % | UBSLFS-MSCI WLD.SR AADL | |
4,180 % | AIS-AM.MSCI EM L.A.EOC | |
4,080 % | iShares MSCI UK U.E.GBP Acc | |
55,640 % | übrige Positionen |
85,140 % | Global | |
16,200 % | Kasse |