Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,97 % | ||
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Fondsvolumen | 42,58 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0127039963 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,50 | -0,1 % | -11,9 % | |||
5,40 | +3,0 % | -9,9 % | |||
9,98 | +22,8 % | +76,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
28,3 % | United States |
20,2 % | Other |
11,5 % | Japan |
6,6 % | Austria |
5,9 % | France |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
82,6396
|
29.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Anlageertrag durch direkte und indirekte Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen weltweit in allen Währungen zu erzielen. Der Fonds strebt durch die Währungsallokation bei den Anlagen eine Optimierung in Bezug auf die Rechnungseinheit Euro an. Die Anlagen des Fonds erfolgen in allen Währungen mehrheitlich in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere (einschliesslich Zerobonds). Der Fonds kann auch bis zu 10% seines Nettoinventarvermögens in Wandelanleihen investieren. Der Fonds schliesst Devisengeschäfte und Devisenterminkontrakte, damit zumindest 90% der Anlagen des Teilfonds gegen die Rechnungswährung Euro abgesichert sind. Es können bis zu 33% des Nettoinventarvermögens des Fonds von Schuldnern aus Schwellenländern (Emerging Markets) ausgegeben oder garantiert sein. Mindestens 80% des Nettoinventarvermögens des BFI Global Bonds EUR Optimized wird in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit Investment Grade Rating ('IG') investiert. Unter 'Investment Grade' wird ein Kreditrating verstanden, das höher oder gleich ist als BBB- (Standard & Poor's) oder Baa3 (Moody's) oder eine äquivalente Qualitätseinstufung aufweist. Der Fonds darf bis zu 10% seines Nettoinventarvermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit Non-Investment Grade Rating ('Non-IG') investieren. Unter 'Non-Investment Grade' wird ein Kreditrating verstanden, das tiefer ist als BBB- (Standard & Poor's) oder Baa3 (Moody's) oder eine äquivalente Qualitätseinstufung aufweist. Der Fonds darf bis zu 10% seines Nettoinventarvermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente ohne Rating investieren, d.h. Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche kein Rating von den Ratingagenturen S&P, Moody's oder Fitch erhalten haben.
Name | Waystone Management Com.. |
Anschrift |
rue de Bitbourg
19 L-1273 Luxemburg , LU |
Internet | www.waystone.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
2,500 % | United States Treasury Note/Bond | |
2,300 % | United States Treasury Note/Bond. | |
2,300 % | Denmark Government Bond | |
2,200 % | Australia Government Bond | |
2,100 % | Sweden Government Bond | |
2,000 % | United States Treasury Note/Bond.. | |
1,700 % | Kingdom of Belgium Government Bond | |
1,500 % | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | |
1,500 % | Muenchener Hypothekenbank eG | |
1,400 % | Republic of Austria Government Bond | |
80,500 % | übrige Positionen |
28,300 % | United States | |
20,250 % | Other | |
11,480 % | Japan | |
6,560 % | Austria | |
5,900 % | France | |
5,720 % | Belgium | |
5,020 % | Germany | |
4,960 % | Australia | |
4,660 % | Italy | |
3,920 % | Sweden | |
3,240 % | Norway |
47,700 % | EUR | |
28,300 % | USD | |
11,500 % | JPY | |
5,000 % | AUD | |
2,600 % | NOK | |
2,300 % | DKK | |
2,200 % | SEK | |
0,600 % | GBP |