Basisinformationsblatt (BIB) | |
28.02.2023 | Jahresbericht |
31.08.2023 | Halbjahresbericht |
18.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Inflat.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,05 % | ||
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Fondsvolumen | 24,32 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0119747243 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,54 | +4,5 % | +5,1 % | |||
5,52 | +0,1 % | -5,4 % | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
19,6 % | Italien |
19,6 % | Frankreich |
18,1 % | Deutschland |
11,3 % | Spanien |
10,6 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
16,5099
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17.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds investiert außerdem in Schuldinstrumente aus aller Welt (einschließlich unter anderem in Schuldtitel von Unternehmen und Regierungen sowie in Wandelanleihen einschließlich bedingte Wandelanleihen). Der Fonds investiert mindestens 50 % seines Nettoinventarwerts in Schuldinstrumente aus aller Welt, deren Wert an die Inflation geknüpft ist. Der Fonds strebt eine (über der Inflation liegende) Realrendite in Euro über einen Marktzyklus an. Die Realrendite entspricht der um die Inflation (oder Deflation) angepasste Gesamtrendite. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark ICE BofA 1-10 Year Euro Inflation-Linked Government Index (Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark jedoch ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es wahrscheinlich, dass einige Emittenten im Portfolio des Fonds auch Komponenten der Benchmark sind. Bei einem aktiv verwalteten Fonds verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.
Name | Invesco Management S.A. |
Anschrift |
37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.invescomanagementcompany.lu |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
19,650 % | EURO-BOBL FUTURE JUN 06 24 | |
10,270 % | B.T.P. 04-35 FLR | |
7,570 % | SPANIEN 17-27 FLR | |
7,260 % | BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD | |
7,040 % | BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD | |
5,520 % | REP. FSE 99-29 O.A.T. FLR | |
5,100 % | REP. FSE 11-27 O.A.T. | |
4,290 % | EURO-BUND FUTURE JUN 06 14 | |
3,950 % | B.T.P. 11-26 FLR | |
3,920 % | REP. FSE 18-36 O.A.T. | |
25,430 % | übrige Positionen |
19,610 % | Italien | |
19,580 % | Frankreich | |
18,060 % | Deutschland | |
11,340 % | Spanien | |
10,600 % | Großbritannien | |
4,670 % | USA | |
3,180 % | Schweden | |
2,260 % | Niederlande | |
2,180 % | Schweiz | |
1,990 % | Australien | |
1,270 % | Kasse | |
1,170 % | Dänemark | |
0,850 % | Belgien | |
0,740 % | Kayman Inseln | |
0,670 % | China | |
0,580 % | Irland | |
0,530 % | Luxemburg | |
0,450 % | Kanada | |
0,350 % | Hong Kong |
99,320 % | Euro | |
0,680 % | übrige Währungen |