Invesco Real Return (EUR) Bond Fund - A ACC Fonds

WKN: 796423 ISIN: LU0119747243


16,5099 EUR
-0,22 % -0,0372
Börse Fondsges. in EUR
Stand 17.05.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
28.02.2023 Jahresbericht
31.08.2023 Halbjahresbericht
18.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Inflat..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,05 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 24,32 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0119747243
Portrait

★★★★
(C)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Luke Greenwoo..
Auflagedatum 06.11.00
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,54 +4,5 % +5,1 %
5,52 +0,1 % -5,4 %
9,84 +25,0 % +86,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
19,6 % Italien
19,6 % Frankreich
18,1 % Deutschland
11,3 % Spanien
10,6 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
16,5099
17.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds investiert außerdem in Schuldinstrumente aus aller Welt (einschließlich unter anderem in Schuldtitel von Unternehmen und Regierungen sowie in Wandelanleihen einschließlich bedingte Wandelanleihen). Der Fonds investiert mindestens 50 % seines Nettoinventarwerts in Schuldinstrumente aus aller Welt, deren Wert an die Inflation geknüpft ist. Der Fonds strebt eine (über der Inflation liegende) Realrendite in Euro über einen Marktzyklus an. Die Realrendite entspricht der um die Inflation (oder Deflation) angepasste Gesamtrendite. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark ICE BofA 1-10 Year Euro Inflation-Linked Government Index (Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark jedoch ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es wahrscheinlich, dass einige Emittenten im Portfolio des Fonds auch Komponenten der Benchmark sind. Bei einem aktiv verwalteten Fonds verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Management S.A.
Anschrift 37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU
Internet www.invescomanagementcompany.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

  19,650 % EURO-BOBL FUTURE JUN 06 24
  10,270 % B.T.P. 04-35 FLR
  7,570 % SPANIEN 17-27 FLR
  7,260 % BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD
  7,040 % BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD
  5,520 % REP. FSE 99-29 O.A.T. FLR
  5,100 % REP. FSE 11-27 O.A.T.
  4,290 % EURO-BUND FUTURE JUN 06 14
  3,950 % B.T.P. 11-26 FLR
  3,920 % REP. FSE 18-36 O.A.T.
  25,430 % übrige Positionen

Länder

  19,610 % Italien
  19,580 % Frankreich
  18,060 % Deutschland
  11,340 % Spanien
  10,600 % Großbritannien
  4,670 % USA
  3,180 % Schweden
  2,260 % Niederlande
  2,180 % Schweiz
  1,990 % Australien
  1,270 % Kasse
  1,170 % Dänemark
  0,850 % Belgien
  0,740 % Kayman Inseln
  0,670 % China
  0,580 % Irland
  0,530 % Luxemburg
  0,450 % Kanada
  0,350 % Hong Kong

Währungen

  99,320 % Euro
  0,680 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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