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UniEM Global - A EUR DIS Fonds
WKN: 502347 ISIN: LU0115904467
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,85 % | ||
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| Fondsvolumen | 301,48 Mio. EUR | ||
| Symbol | UIVQ | ||
| ISIN | LU0115904467 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 24,60 | +3,8 % | +11,3 % |
| 17,70 | +7,3 % | +96,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 34,0 % | Informationstechnologie.. |
| 23,7 % | Finanzdienstleistungen |
| 21,0 % | Sonstige Konsumgüter |
| 7,9 % | Industrie |
| 5,2 % | Barmittel |
| Nach Ländern | |
| 26,2 % | China |
| 19,9 % | Indien |
| 16,3 % | Taiwan |
| 9,7 % | Südkorea |
| 5,2 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
22.05.25 | 10:39 | 2.656 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
89,88
|
20.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
Realtime Kurs |
22.05.25 | 10:39 | -- | 2.656 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
22.05.25 | 09:30 | 0 | 6 |
| Berlin |
79,50
|
01.03.24 | 15:21 | 0 | 6 |
| München |
79,50
|
01.03.24 | 15:21 | 0 | 6 |
| Düsseldorf |
87,772
|
22.05.25 | 10:15 | 0 | 3 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
25.01.24 | 08:00 | 0 | 2 |
| Frankfurt |
87,672
|
22.05.25 | 09:53 | 0 | 1 |
| Hamburg |
88,87
|
22.05.25 | 08:02 | 0 | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
22.05.25 | 07:27 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
21.05.25 | 12:39 | 0 | 3 |
Strategie
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird überwiegend in Aktien von Unternehmen aus Schwellen- beziehungsweise Entwicklungsländern (Emerging Markets) angelegt. Darunter fallen beispielsweise China, Mexiko, Südafrika oder Brasilien. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt auf Basis fundamentaler Kriterien wie der Attraktivität des Produktangebots, der Position im Wettbewerb sowie der Qualität des Managements. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% MSCI EM Free), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Union Investment Luxemb.. |
|---|---|
| Anschrift |
Heienhaff
3 L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.union-investment.lu |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A., Lux.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 34,000 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 23,720 % | Finanzdienstleistungen | |
| 20,980 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 7,910 % | Industrie | |
| 5,180 % | Barmittel | |
| 2,880 % | Energie | |
| 2,000 % | Rohstoffe | |
| 1,970 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 0,890 % | Immobilien | |
| 0,470 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 8,050 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 5,300 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 3,990 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
| 3,040 % | ICICI BK (DEMAT.) IR 2 | |
| 2,190 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 2,120 % | HDFC BANK LTD IR 1 | |
| 1,970 % | XIAOMI CORP. CL.B | |
| 1,730 % | MEITUAN CL.B | |
| 1,690 % | CHINA CONSTR. BANK H YC 1 | |
| 1,670 % | RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | |
| 68,250 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 26,250 % | China | |
| 19,870 % | Indien | |
| 16,270 % | Taiwan | |
| 9,680 % | Südkorea | |
| 5,180 % | Kasse | |
| 4,220 % | Brasilien | |
| 2,700 % | Südafrika | |
| 2,530 % | Hong Kong | |
| 2,150 % | Griechenland | |
| 2,020 % | Mexiko | |
| 1,390 % | Thailand | |
| 1,010 % | Polen | |
| 0,910 % | Singapur | |
| 0,850 % | Indonesien | |
| 0,800 % | Türkei | |
| 0,650 % | Schweiz | |
| 0,600 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,500 % | Argentinien | |
| 0,500 % | USA | |
| 0,450 % | Kayman Inseln | |
| 0,430 % | Philippinen | |
| 0,370 % | Russland | |
| 0,310 % | Mauritius | |
| 0,250 % | Chile | |
| 0,110 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 19,870 % | Indische Rupie | |
| 16,270 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 13,550 % | Hongkong-Dollar | |
| 9,960 % | US Dollar | |
| 9,680 % | Südkoreanischer Won | |
| 7,870 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 3,900 % | Brasilianische Real | |
| 2,700 % | Südafrikanischer Rand | |
| 2,150 % | Euro | |
| 2,020 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 1,390 % | Thailändischer Baht | |
| 1,010 % | Polnischer Zloty | |
| 0,850 % | Indonesische Rupiah | |
| 0,800 % | Türkische Lira | |
| 0,650 % | Schweizer Franken | |
| 0,580 % | Singapur-Dollar | |
| 0,500 % | Argentinischer Peso | |
| 0,430 % | Philippinischer Peso | |
| 0,370 % | Russischer Rubel | |
| 0,250 % | Chilenischer Peso | |
| 5,200 % | übrige Währungen |
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