Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Latein.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,11 % | ||
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Fondsvolumen | 40,00 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0102008223 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
16,83 | +5,3 % | +7,6 % | |||
9,84 | +26,3 % | +86,3 % |
Nach Bestandteilen | |
27,3 % | Finanzdienstleistungen |
17,5 % | Sonstige Konsumgüter |
11,9 % | Energie |
10,4 % | Rohstoffe |
8,2 % | Immobilien |
Nach Ländern | |
52,4 % | Brasilien |
32,8 % | Mexiko |
6,2 % | Chile |
2,5 % | Argentinien |
2,4 % | Peru |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
33,1448
|
15.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
36,09
|
15.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von lateinamerikanischen Unternehmen und/oder Unternehmen, die in Lateinamerika tätig sind. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index MSCI EM Latin America 10/40 (NR) enthalten sind. Aufgrund des aktiven Ansatzes des Verwalters besteht das Performanceziel des Teilfonds darin, den Referenzindex zu übertreffen. Die Anlagephilosophie basiert auf einem langfristigen Bottom-up-Ansatz unter Berücksichtigung der Finanzstruktur von Unternehmen mit überlegenem Gewinnwachstum und solider Rentabilität, der Qualität der Unternehmensleitung, nachhaltigem Wachstum und anderen Faktoren. Der Auswahlansatz basiert auf der Bewertung kritischer Faktoren wie Bewertungsmultiplikatoren, Gewinnwachstum und Cashflow-Generierung. Außerdem wird ein Top-Down-Overlay-Ansatz angewandt, um Unternehmen zu identifizieren, die in Sektoren/Ländern mit starken langfristigen makroökonomischen Fundamentaldaten tätig sind. Überall im lateinamerikanischen Anlageuniversum werden, sowohl innerhalb als auch außerhalb des Index, Möglichkeiten gesucht und es gelten dabei, abgesehen von der Liquidität, keine besonderen Einschränkungen.
Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
Internet | www.bnpparibas-am.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
27,310 % | Finanzdienstleistungen | |
17,520 % | Sonstige Konsumgüter | |
11,860 % | Energie | |
10,410 % | Rohstoffe | |
8,190 % | Immobilien | |
8,100 % | Industrie | |
8,030 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
6,010 % | Versorger | |
1,480 % | Barmittel | |
1,090 % | übrige Bestandteile |
8,210 % | ITAU UNIBANCO HLDG SA PFD | |
7,700 % | GRUPO FINANCIER.BANORTE O | |
4,940 % | PETROLEO BRAS.SA PET.PFD | |
4,360 % | PETROLEO BRAS.SA PET. | |
4,330 % | VALE S.A. | |
4,300 % | AMERICA MOVIL SAB ADR/20 | |
4,250 % | FOM.ECO.MEX.S.D.CV ADR/10 | |
3,880 % | WAL-MART DE MEXICO V | |
3,490 % | CORP.INMOBILIARIA VESTA | |
3,200 % | TELEFONICA BRASIL SA | |
51,340 % | übrige Positionen |
52,420 % | Brasilien | |
32,800 % | Mexiko | |
6,220 % | Chile | |
2,460 % | Argentinien | |
2,350 % | Peru | |
1,480 % | Kasse | |
1,340 % | Kolumbien | |
0,930 % | übrige Länder |
53,710 % | Brasilianische Real | |
32,800 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
6,220 % | Chilenischer Peso | |
4,450 % | US Dollar | |
1,340 % | Kolumbianischer Peso | |
1,480 % | übrige Währungen |