Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Mittel.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,75 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | -- USD | ||
Symbol | FHOF | ||
ISIN | LU0084288595 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
13,11 | +32,5 % | -3,0 % | |||
9,91 | +24,2 % | +78,6 % |
Nach Bestandteilen | |
40,6 % | Finanzdienstleistungen |
29,9 % | Sonstige Konsumgüter |
9,1 % | Informationstechnologie.. |
4,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
3,6 % | Energie |
Nach Ländern | |
30,1 % | Griechenland |
24,6 % | Polen |
14,7 % | Türkei |
7,7 % | Ungarn |
7,4 % | Tschechien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
56,4249
|
30.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
60,18
|
30.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Anlageziel des DNCA Emerging Europe Equity Fund (der 'Fonds') ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktienwerte von Unternehmen aus europäischen Schwellenländern. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen aus europäischen Schwellenländern, darunter Aktienwerte von kleineren bis mittleren Unternehmen, die als Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von bis zu USD 10 Milliarden definiert sind. Unternehmen aus europäischen Schwellenländern sind als Unternehmen definiert, die ihren Unternehmenssitz bzw. ihren Unternehmensschwerpunkt in europäischen Schwellenländern haben. Dazu zählen unter anderem Russland, die Türkei, Polen, Ungarn und die Tschechische Republik. Die an russischen Märkten erworbenen Wertpapiere dürfen 10 % des Nettofondsvermögens nicht übersteigen, es sei denn, die Anlage wurde an regulierten Märkten in Russland oder über börsennotierte Depositary Receipts getätigt. Depositary Receipts sind börsenfähige Wertpapiere, die an einer lokalen Börse gehandelt werden und emittierte Aktien eines ausländischen notierten Unternehmens verkörpern. Der Fonds darf bis zu ein Drittel seines Gesamtvermögens in Geldmarktinstrumenten, Termineinlagen oder anderen Wertpapieren anlegen. Dazu zählen Aktien von Unternehmen in anderen als den zuvor genannten Ländern. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Auswahl der Aktien erfolgt mithilfe der Fundamentalanalyse, während die geografische Allokationdurch makroökonomische Analysen der Länderrisiken bestimmt wird. Ergänzend darf der Fonds Derivate für Absicherungs- und Anlagezwecke verwenden und Wertpapierleih- und Pensionsgeschäfte sowie Repo-Geschäfte tätigen. Referenzwährung des Fonds ist der US-Dollar.
Name | Natixis Investment Mana.. |
Anschrift |
43, avenue Pierre Mendès Fra..
75648 Paris cedex 13 , FR |
Internet | www.im.natixis.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
40,600 % | Finanzdienstleistungen | |
29,920 % | Sonstige Konsumgüter | |
9,080 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
4,080 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
3,590 % | Energie | |
1,400 % | Industrie | |
11,330 % | übrige Bestandteile |
7,680 % | DOLLAR USA | |
7,190 % | GREEK O.FOOTB.INH EO 0,30 | |
7,030 % | JUMBO S.A. EO 0,88 | |
5,110 % | PIRAEUS FIN.HOL. EO 1 | |
4,800 % | ALIOR BANK SA ZY 10 | |
4,740 % | NATL BK GREECE NAM.EO 3 | |
4,720 % | COCA COLA ICECEK C TN 1 | |
4,360 % | PKO BANK POLSKI S.A. ZY 1 | |
4,080 % | RICHT.GEDE.VEG.GYAR UF100 | |
4,060 % | POWSZECHNY ZAKLAD UBEZP. | |
46,230 % | übrige Positionen |
30,090 % | Griechenland | |
24,590 % | Polen | |
14,680 % | Türkei | |
7,670 % | Ungarn | |
7,420 % | Tschechien | |
2,810 % | Portugal | |
1,400 % | Luxemburg | |
11,340 % | übrige Länder |
36,890 % | Euro | |
24,590 % | Polnischer Zloty | |
14,680 % | Türkische Lira | |
8,740 % | US Dollar | |
7,670 % | Ungarische Forint | |
7,420 % | Tschechische Kronen | |
0,010 % | übrige Währungen |