BNP Paribas Funds Latin America Equity - Classic USD DIS Fonds
WKN: 989127 ISIN: LU0075933175
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Latein.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,23 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 39,93 Mio. USD | ||
| Symbol | PACU | ||
| ISIN | LU0075933175 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 21,47 | -4,1 % | -22,4 % | |||
| 9,84 | +25,8 % | +88,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 27,3 % | Finanzdienstleistungen |
| 17,5 % | Sonstige Konsumgüter |
| 11,9 % | Energie |
| 10,4 % | Rohstoffe |
| 8,2 % | Immobilien |
| Nach Ländern | |
| 52,4 % | Brasilien |
| 32,8 % | Mexiko |
| 6,2 % | Chile |
| 2,5 % | Argentinien |
| 2,4 % | Peru |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
218,7242
|
15.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
238,16
|
15.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Düsseldorf |
217,205
|
16.05.24 | 20:45 | 0 | 14 |
| Berlin |
246,20
|
09.04.24 | 08:46 | 0 | 2 |
| München |
247,49
|
09.04.24 | 08:46 | 0 | 2 |
| Frankfurt |
216,617
|
16.05.24 | 08:52 | 0 | 1 |
| Quotrix |
248,66
|
09.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von lateinamerikanischen Unternehmen und/oder Unternehmen, die in Lateinamerika tätig sind. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index MSCI EM Latin America 10/40 (NR) enthalten sind. Aufgrund des aktiven Ansatzes des Verwalters besteht das Performanceziel des Teilfonds darin, den Referenzindex zu übertreffen. Die Anlagephilosophie basiert auf einem langfristigen Bottom-up-Ansatz unter Berücksichtigung der Finanzstruktur von Unternehmen mit überlegenem Gewinnwachstum und solider Rentabilität, der Qualität der Unternehmensleitung, nachhaltigem Wachstum und anderen Faktoren. Der Auswahlansatz basiert auf der Bewertung kritischer Faktoren wie Bewertungsmultiplikatoren, Gewinnwachstum und Cashflow-Generierung. Außerdem wird ein Top-Down-Overlay-Ansatz angewandt, um Unternehmen zu identifizieren, die in Sektoren/Ländern mit starken langfristigen makroökonomischen Fundamentaldaten tätig sind. Überall im lateinamerikanischen Anlageuniversum werden, sowohl innerhalb als auch außerhalb des Index, Möglichkeiten gesucht und es gelten dabei, abgesehen von der Liquidität, keine besonderen Einschränkungen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
| Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
| Internet | www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
Bestandteile
| 27,310 % | Finanzdienstleistungen | |
| 17,520 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 11,860 % | Energie | |
| 10,410 % | Rohstoffe | |
| 8,190 % | Immobilien | |
| 8,100 % | Industrie | |
| 8,030 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 6,010 % | Versorger | |
| 1,480 % | Barmittel | |
| 1,090 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 8,210 % | ITAU UNIBANCO HLDG SA PFD | |
| 7,700 % | GRUPO FINANCIER.BANORTE O | |
| 4,940 % | PETROLEO BRAS.SA PET.PFD | |
| 4,360 % | PETROLEO BRAS.SA PET. | |
| 4,330 % | VALE S.A. | |
| 4,300 % | AMERICA MOVIL SAB ADR/20 | |
| 4,250 % | FOM.ECO.MEX.S.D.CV ADR/10 | |
| 3,880 % | WAL-MART DE MEXICO V | |
| 3,490 % | CORP.INMOBILIARIA VESTA | |
| 3,200 % | TELEFONICA BRASIL SA | |
| 51,340 % | übrige Positionen |
Länder
| 52,420 % | Brasilien | |
| 32,800 % | Mexiko | |
| 6,220 % | Chile | |
| 2,460 % | Argentinien | |
| 2,350 % | Peru | |
| 1,480 % | Kasse | |
| 1,340 % | Kolumbien | |
| 0,930 % | übrige Länder |
Währungen
| 53,710 % | Brasilianische Real | |
| 32,800 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 6,220 % | Chilenischer Peso | |
| 4,450 % | US Dollar | |
| 1,340 % | Kolumbianischer Peso | |
| 1,480 % | übrige Währungen |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.