Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
01.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,93 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | FHAI | ||
ISIN | LU0052030318 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,81 | -0,8 % | -11,3 % | |||
5,59 | -3,2 % | -11,3 % | |||
10,04 | +26,6 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
99,6 % | Global |
0,4 % | Liquiditäten |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
279,34
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24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
KBC Bonds Income Fund strebt eine Rendite an durch gestreute Investition von mindestens 2/3 seines Vermögens in Anleihen von Unternehmen und/ oder der öffentlichen Hand, lautend auf verschiedene Währungen. Die Wandelanleihen und die Anleihen mit Warrant haben maximal einen Anteil von 1/4 des Fondsvermögens. Der Fonds kann in geschlossenen oder in für Privatpersonen eingeschränkt zugänglichen Rentenmärkten anlegen. Der Fonds kann sein Vermögen in Geldmarktinstrumenten (maximal 1/3), in Bankguthaben (maximal 1/3) und/oder in Aktien und anderen Beteiligungsrechten (maximal 1/10) anlegen.
Name | KBC Asset Management S.A. |
Anschrift |
rue du Fort Wallis
4 L-2714 Luxembourg , LU |
Internet | www.kbc.be |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
3,800 % | US TREASURY N/B T 2 7/8 05/15/32 US912.. | |
2,460 % | US TREASURY N/B T 1 1/2 11/30/28 US912.. | |
2,380 % | BTPS BTPS 4 3/4 09/01/28 IT0004889033 .. | |
2,370 % | JAPAN GOVT 10-YR JGB 0 1/2 03/20/33 JP.. | |
2,360 % | BTPS BTPS 5 08/01/34 IT0003535157 EUR .. | |
2,350 % | FRANCE O.A.T. FRTR 3 1/2 04/25/26 FR00.. | |
2,280 % | US TREASURY N/B T 2 3/4 05/31/29 US912.. | |
2,200 % | US TREASURY N/B T 2 1/4 05/15/41 US912.. | |
2,050 % | DEUTSCHLAND REP DBR 0 08/15/30 DE00011.. | |
1,900 % | US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33 US912.. | |
75,850 % | übrige Positionen |
99,620 % | Global | |
0,380 % | Liquiditäten |
49,270 % | EUR | |
30,290 % | USD | |
14,870 % | JPY | |
5,390 % | GBP | |
0,180 % | CHF |