KEOX Funds - ESG Bonds - I CHF ACC Fonds
WKN: A2DLYV ISIN: LI0351138917
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,70 % | ||
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| Fondsvolumen | 103,79 Mio. CHF | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LI0351138917 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,99 | +2,4 % | +6,2 % | |||
| 5,52 | +0,1 % | -5,4 % | |||
| 9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 21,4 % | Frankreich |
| 17,1 % | Großbritannien |
| 15,9 % | Niederlande |
| 13,2 % | Deutschland |
| 3,7 % | Luxemburg |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
954,3842
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in CHF |
940,28
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Teilfonds ist es hauptsächlich mittels Ertrag und Kapitalgewinn einen mittelfristigen Vermögenszuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in fest- und/oder variabel verzinsliche Forderungspapiere und -wertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit. Das Anlageuniversum umfasst direkte und indirekte Anlagen in Obligationen, Renten, Notes, Zerobonds, Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, Schuldverschreibungen, Asset Backed Securities, Mortgage Backed Securities, und andere verbreitete und weniger verbreitete verzinsliche Anlagen. Es ist dem Teilfonds gestattet in beschränktem Umfang in Forderungspapiere und -wertrechte von Unternehmen aus dem Non-Investment-Grade-Bereich (High Yield Bonds) zu investieren. In Zeiten, in denen keine Anlage die Auswahlkriterien des Teilfonds erfüllt, ist es dem Teilfonds gestattet, sein ganzes Vermögen in Einlagen und Geldmarktinstrumenten zu halten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | IFM Independent Fund Ma.. |
| Anschrift |
Austrasse
9 9490 Vaduz , LI |
| Internet | www.ifm.li |
| Verwahrstelle | Neue Bank AG, Marktgass.. |
Größte Positionen
| 2,390 % | BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD | |
| 1,640 % | UBS GROUP 21/33 MTN | |
| 1,480 % | BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD | |
| 1,480 % | 3I GROUP 23/29 | |
| 1,350 % | ALLIANZ SUB 2023/2055 | |
| 1,350 % | MERCK KGAA SUB.ANL.19/79 | |
| 1,250 % | ING GROEP 23/29 FLR MTN | |
| 1,250 % | COCA-C.EU.P. 19/29 | |
| 1,240 % | SSE PLC 23/31 MTN | |
| 1,240 % | SGS NL HLDG 21/27 MTN | |
| 85,330 % | übrige Positionen |
Länder
| 21,360 % | Frankreich | |
| 17,120 % | Großbritannien | |
| 15,940 % | Niederlande | |
| 13,150 % | Deutschland | |
| 3,720 % | Luxemburg | |
| 3,230 % | USA | |
| 3,010 % | Dänemark | |
| 2,660 % | Schweden | |
| 2,160 % | Finnland | |
| 2,140 % | Spanien | |
| 2,100 % | Irland | |
| 2,060 % | Australien | |
| 1,640 % | Schweiz | |
| 1,320 % | Österreich | |
| 1,190 % | Hong Kong | |
| 1,190 % | Liechtenstein | |
| 1,170 % | Norwegen | |
| 1,110 % | Italien | |
| 1,060 % | Jersey | |
| 0,980 % | Kanada | |
| 0,890 % | Guernsey | |
| 0,840 % | Thailand |
Währungen
| 96,180 % | Euro | |
| 3,010 % | Pfund Sterling | |
| 0,850 % | US Dollar |
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