Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.04.2023 | Jahresbericht |
31.10.2023 | Halbjahresbericht |
10.07.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,60 % | ||
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Fondsvolumen | 155,43 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LI0183910012 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
1,92 | +0,8 % | -9,0 % | |||
6,09 | +21,2 % | +20,4 % | |||
9,99 | +21,9 % | +77,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
14,9 % | Supranational |
8,5 % | Südkorea |
8,5 % | Kayman Inseln |
6,0 % | Hong Kong |
5,5 % | Indonesien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
905,35
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30.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel diese Fonds ist es, ein angemessens Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds ist bestrebt, das Anlageziel zu erreichen, indem er primär in verzinsliche Schuldtitel oder gleichwertige Wertpapiere investiert. Die Anlagepolitik sieht keinen Kapitalschutz vor. Der Emittent ist in einem Schwellenmarkt ansässig, oder die Währung ist eine Schwellenmarktwährung, oder die Wertpapiere sind wirtschaftlich mit Währungen dieser Länder verknüpft. 'Schwellenmärkte' sind Länder, die sich in ihrer Entwicklung auf dem Weg zur modernen Industrienation befinden und daher zwar großes Potenzial bieten, aber auch mit einem höheren Risiko verbunden sind. Im Fokus stehen Emittenten mit positiven makroökonomischen Indikatoren, insbesondere in Bezug auf Haushaltsdefizite.
Name | LGT Capital Partners (F.. |
Anschrift |
Herrengasse
12 9490 Vaduz , LI |
Internet | www.lgtcp.com |
Verwahrstelle | LGT Bank AG |
3,710 % | EIB EUR. INV.BK 18/25 MTN | |
3,030 % | INTL FIN. CORP. 14/24 | |
2,180 % | LG CHEM 19/24 REGS | |
2,050 % | CORP.ANDINA 20/25 MTN | |
1,950 % | MFB 20/25 | |
1,910 % | WORLD BK 22/27 MTN | |
1,860 % | GERDAU TRADE 17/27 REGS | |
1,850 % | RUMAENIEN 22/28 MTN REGS | |
1,830 % | IGNITIS GROUP 17/27 MTN | |
1,750 % | MTR CORP.LTD 20/30 MTN | |
77,880 % | übrige Positionen |
14,880 % | Supranational | |
8,500 % | Südkorea | |
8,480 % | Kayman Inseln | |
6,020 % | Hong Kong | |
5,480 % | Indonesien | |
5,440 % | Mexiko | |
5,360 % | Indien | |
4,800 % | Chile | |
4,090 % | USA | |
3,720 % | Jungferninseln (British) | |
3,580 % | Luxemburg | |
2,810 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
2,770 % | Niederlande | |
2,650 % | Ungarn | |
2,560 % | Singapur | |
2,200 % | Peru | |
1,980 % | Malaysia | |
1,850 % | Rumänien | |
1,830 % | Litauen | |
1,740 % | Taiwan | |
1,710 % | China | |
1,510 % | Österreich | |
1,340 % | Kolumbien | |
1,290 % | Polen | |
0,910 % | Großbritannien | |
0,640 % | Mauritius | |
0,600 % | Saudi-Arabien | |
0,520 % | Philippinen | |
0,740 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |